HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

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  • 79,560 EUR
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  • +0,15%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 608627 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0123853748 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 82,740 ( n.a. ) Eröffnung 79,56 Hoch / Tief (heute) 79,56 / 79,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 79,560 ( n.a. ) Vortag 79,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,59 / 71,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +6,78%
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  • HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,56 EUR +0,12 +0,15% 20.01. 08:00:00 79,560 / 82,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +2,16% +7,32% +11,67% +35,17% +26,66%
relativer Return +0,04% -5,24% -12,69% -24,28% -32,08% -32,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -1,78% -1,12% -0,77% -0,64% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,70% +1,63% +4,06% +7,87% +9,24% +12,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,06 +0,11 +0,28 +0,33 -0,26
Excess Return +7,27% -1,28% +3,51% +11,32% +17,60% -36,23%

Risiko-Kennzahlen zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,24% 6,63% 10,05% 9,66% 8,76% 10,11%
max. Verlust -1,43% -3,00% -5,81% -16,25% -16,25% -33,59%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,74% +2,75% +3,37% +4,63% +5,28% +5,49%
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -1,87% -5,27% -5,27% -8,21%
Höchstkurs 80,59 80,59 80,59 85,39 85,39 85,39
Tiefstkurs 79,44 76,02 71,51 69,59 57,54 43,18
Durchschnittspreis 80,07 78,68 77,02 76,87 71,85 64,31

Fondsstrategie zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

ie flexible Anlagestrategie wendet sich mit ihrer ausgewogenen Mischung an Anleger, die auf eine stabile Ertragskontinuität setzen und dennoch nicht auf einen attraktiven Wertzuwachs verzichten wollen. Die Renten- und Aktienanteile des Dachfonds werden flexibel gesteuert und bewegen sich in den Bandbreiten zwischen 40% bis 60 % des Portefeuilles. Durch seinen relativ hohen Aktienanteil, der überwiegend in europäische Aktienfonds investiert wird, strebt der Dachfonds mittel- bis langfristig eine höhere Rendite im Vergleich zum HUK-Vermögensfonds Basis an. Der Schwerpunkt im Rentenanteil liegt auf in Euro notierenden Staatspapieren. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreicheUnternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen

Fondsziel zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

Die flexible Anlagestrategie wendet sich mit ihrer ausgewogenen Mischung an Anleger, die auf eine stabile Ertragskontinuität setzen und dennoch nicht auf einen attraktiven Wertzuwachs verzichten wollen. Die Renten- und Aktienanteile des Dachfonds werden flexibel gesteuert und bewegen sich in den Bandbreiten zwischen 40 % bis 60 % des Portefeuilles. Durch seinen relativ hohen Aktienanteil, der überwiegend in europäische Aktienfonds investiert wird, strebt der Dachfonds mittel- bis langfristig eine höhere Rendite im Vergleich zum HUK-Vermögensfonds Basis an. Der Schwerpunkt im Rentenanteil liegt auf in Euro notierenden Staatspapieren. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreiche Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen.

Fondsprospekte zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

Anteil Wertpapiername
18,88% ComStage MSCI World TRN UCITS ETF
18,58% Lyxor UCITS ETF MSCI World D EUR
16,50% ComStage iBo.E.L.S.D.Ov.TR UCITS ETF
14,94% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
10,94% DBXT II Eur.Go.Bd.15+ UCITS ETF (DR)1C
10,00% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
9,60% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF D
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HUK VERMOEGENSFONDS BALANCE TL EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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