HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR A...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 80,610 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 608627 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0123853748 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 83,830 ( n.a. ) Eröffnung 80,61 Hoch / Tief (heute) 80,61 / 80,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 80,610 ( n.a. ) Vortag 80,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,79 / 73,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +4,48%
Benchmark
  • HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR A...
loading

Alle Kurse zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 80,61 EUR -0,02 -0,02% 25.04. 08:00:00 80,610 / 83,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +1,91% +4,48% +11,37% +35,98% +25,56%
relativer Return -1,27% -1,28% -11,74% -27,64% -32,40% -35,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% -0,43% -1,04% -0,89% -0,65% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +1,63% +4,06% +7,87% +9,24% +12,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,44 +0,10 +0,25 +0,35 -0,27
Excess Return +2,36% -9,17% +3,21% +10,08% +18,41% -37,33%

Risiko-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 5,17% 8,13% 9,60% 8,63% 10,11%
max. Verlust -1,16% -2,81% -5,57% -16,25% -16,25% -33,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,80% +2,72% +4,25% +4,82% +5,16% +5,68%
1-Monats-Tief +0,80% -1,50% -1,50% -7,34% -7,34% -10,30%
Höchstkurs 81,19 81,79 81,79 85,39 85,39 85,39
Tiefstkurs 79,49 78,60 73,54 71,22 57,54 43,18
Durchschnittspreis 80,60 80,42 78,38 77,69 72,93 64,76

Fondsstrategie zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Die flexible Anlagestrategie wendet sich mit ihrer ausgewogenen Mischung an Anleger, die auf eine stabile Ertragskontinuität setzen und dennoch nicht auf einen attraktiven Wertzuwachs verzichten wollen. Die Renten- und Aktienanteile des Dachfonds werden flexibel gesteuert und bewegen sich in den Bandbreiten zwischen 40 % bis 60 % des Portefeuilles. Durch seinen relativ hohen Aktienanteil, der überwiegend in europäische Aktienfonds investiert wird, strebt der Dachfonds mittel- bis langfristig eine höhere Rendite im Vergleich zum HUK-Vermögensfonds Basis an. Der Schwerpunkt im Rentenanteil liegt auf in Euro notierenden Staatspapieren. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreiche Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen.

Fondsprospekte zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,98% ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
15,63% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
13,13% Lyxor UCITS ETF MSCI World D EUR
13,10% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1D
10,98% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
9,77% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
8,80% ComStage iBo.E.L.S.D.Ov.TR UCITS ETF
4,87% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
4,59% DBXT II Eur.Go.Bd.15+ UCITS ETF (DR)1C
Stand: 31.03.2017

Ratings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings