HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

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  • 89,810 EUR
  • -0,40
  • -0,44%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JFKM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0595604769 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 91,610 ( n.a. ) Eröffnung 89,81 Hoch / Tief (heute) 89,81 / 89,81 Fondsvolumen 103,78 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 89,810 ( n.a. ) Vortag 90,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,21 / 84,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +4,15%
Benchmark
  • HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,81 EUR -0,40 -0,44% 16.02. 08:00:00 89,810 / 91,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +2,84% +4,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,62% -5,35% -19,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -1,82% -1,80% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,91% -0,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,03% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 7,06% 5,32% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,36% -1,82% -3,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +2,43% +2,43% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,32% -0,30% -1,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,21 90,21 90,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,30 87,33 84,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,00 88,76 86,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

Der HVB Opti Select Balance (der Fonds) strebt eine nachhaltige, mittel- bis langfristig positive Rendite an. Hierzu folgt der Fonds einer breit diversifizierten Multi-Asset-Investmentstrategie (Multianlageklassen-Strategie), die auf vorab festgelegten Regeln beruht. Diese wurden vom Strategiemanager UniCredit Bank AG per 02.05.2014 weiterentwickelt, indem unter anderem das Anlageuniversum erweitert wurde. Die Strategie bildet ein optimiertes Portfolio aus bis 24 Instrumenten der Anlageklassen Renten, Aktien, Immobilienaktiengesellschaften, Rohstoffe und Geldmarktinvestments ab und strebt zusätzlich eine Diversifikation über Regionen, Laufzeiten und Emittenten an. Wichtigstes Merkmal der Strategie ist die regelmäßige Portfoliooptimierung (im Rahmen der Wertentwicklung nun in der Regel monatlich), die unter Vorgabe eines konservativen Risikoprofils erfolgt.

Fondsziel zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

Die Strategie bildet ein optimiertes Portfolio aus bis 24 Instrumenten der Anlageklassen Renten, Aktien, Immobilienaktiengesellschaften, Rohstoffe und Geldmarktinvestments ab und strebt zusätzlich eine Diversifikation über Regionen, Laufzeiten und Emittenten an. Wichtigstes Merkmal der Strategie ist die regelmäßige Portfoliooptimierung (im Rahmen der Wertentwicklung nun in der Regel monatlich), die unter Vorgabe eines konservativen Risikoprofils erfolgt.

Fondsprospekte zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

Auflagedatum 27.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu HVB OPTI SELECT BALANCE - S EUR ACC

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