HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR AC...

Fonds
71,614 EUR -0,02 -0,03% 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0M117 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322915462 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 71,614 ( n.a. ) Eröffnung 71,61 Hoch / Tief (heute) 71,61 / 71,61 Fondsvolumen 18,06 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 71,614 ( n.a. ) Vortag 71,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,83 / 58,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +16,54%
Benchmark
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KAG (EUR) 71,61 EUR -0,02 -0,03% 16.08. 08:00:00 71,614 / 71,614

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -1,58% +16,54% +78,41% +30,95% n.a.
relativer Return -0,14% -7,45% +16,60% +21,76% -38,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -2,55% +1,29% +0,55% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +17,81% +36,83% +6,52% -1,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,81 +1,52 +0,76 +0,16 n.a.
Excess Return +16,38% +21,63% +70,25% +48,15% +13,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 2,19% 13,48% 12,21% 13,70% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,84% -7,13% -20,78% -38,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +15,81% +26,14% +26,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -1,18% -1,18% -6,70% -12,96% n.a.
Höchstkurs 71,75 72,87 76,83 76,83 76,83 n.a.
Tiefstkurs 71,53 71,53 58,34 40,01 36,92 n.a.
Durchschnittspreis 71,63 71,86 69,37 59,30 52,89 n.a.

Fondsstrategie zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

Der HWB Dachfonds VeniVidiVici rekrutiert seine Zielfonds maßgeblich aus den hauseigenen HWB Portfolios. Neben den öffentlich vertriebenen HWB Fonds investiert der Dachfonds auch in den HWB Quo Vadis, ein internationaler Aktienfonds, der seinen Anlageschwerpunkt auf Small- und Microcaps legt. Die Allokation der Zielfonds im Dachfonds erfolgt auf Basis des gleichen Algorithmus wie er in der Portfolioabsicherung der übrigen HWB Fonds Anwendung findet (HWB Future Trend Analyse). Das Modell generiert Kauf- und Verkaufsignale für die Zielfonds wodurch der Portfolioanteil der Einzelfonds aktiv gesteuert werden kann. Zeigt das Trendfolgemodell überwiegende Renditechancen an den weltweiten Aktienmärkten an, kann der Anteil der beiden HWB Aktienfonds angehoben werden. Auf der anderen Seite wird der Rentenanteil im Dachfonds über das HWB Renten Portfolio Plus adjustiert. Die Mischfonds HWB Portfolio Plus und HWB Victoria Strategies Portfolio setzen die Vorgaben der HWB Future Trend Analyse um und können entsprechend positioniert werden. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

Auflagedatum 19.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
34,24% 12,00 % Argentinien 01(31)
28,18% 12,25 % Argentinien 01(18)
4,37% 9,75 % Argentinien 97(27)
1,73% 3,375 % Hungarian State Holding Co. CV 13(19)
0,98% 2,875 % Royal Gold Inc. CV 12(19)
0,87% 11,375 % Argentinien 97(17)
0,84% ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und: Physical Silver
0,76% 0 % Swiss Life Holding AG CV 13 (20)
0,53% Deutsche Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 07(09/Und)
0,52% Tongda Group Holdings Ltd.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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