HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Fonds
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  • 71,614 EUR
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  • -0,03%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0M117 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322915462 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 71,614 ( n.a. ) Eröffnung 71,61 Hoch / Tief (heute) 71,61 / 71,61 Fondsvolumen 18,06 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 71,614 ( n.a. ) Vortag 71,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,83 / 58,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +16,54%
Benchmark
  • HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V
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KAG (EUR) 71,61 EUR -0,02 -0,03% 16.08. 08:00:00 71,614 / 71,614

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -1,58% +16,54% +78,41% +30,95% n.a.
relativer Return -0,14% -7,45% +16,60% +21,76% -38,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -2,55% +1,29% +0,55% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +17,81% +36,83% +6,52% -1,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,81 +1,52 +0,76 +0,16 n.a.
Excess Return +16,38% +21,63% +70,25% +48,15% +13,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 2,19% 13,48% 12,21% 13,70% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,84% -7,13% -20,78% -38,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +15,81% +26,14% +26,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -1,18% -1,18% -6,70% -12,96% n.a.
Höchstkurs 71,75 72,87 76,83 76,83 76,83 n.a.
Tiefstkurs 71,53 71,53 58,34 40,01 36,92 n.a.
Durchschnittspreis 71,63 71,86 69,37 59,30 52,89 n.a.

Fondsstrategie zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Das Modell generiert Kauf- und Verkaufsignale für die Zielfonds wodurch der Portfolioanteil der Einzelfonds aktiv gesteuert werden kann. Zeigt das Trendfolgemodell überwiegende Renditechancen an den weltweiten Aktienmärkten an, kann der Anteil der beiden HWB Aktienfonds angehoben werden. Auf der anderen Seite wird der Rentenanteil im Dachfonds über das HWB Renten Portfolio Plus adjustiert. Die Mischfonds HWB Portfolio Plus und HWB Victoria Strategies Portfolio setzen die Vorgaben der HWB Future Trend Analyse um und können entsprechend positioniert werden. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsziel zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Der HWB Dachfonds VeniVidiVici rekrutiert seine Zielfonds maßgeblich aus den hauseigenen HWB Portfolios. Neben den öffentlich vertriebenen HWB Fonds investiert der Dachfonds auch in den HWB Quo Vadis, ein internationaler Aktienfonds, der seinen Anlageschwerpunkt auf Small- und Microcaps legt. Die Allokation der Zielfonds im Dachfonds erfolgt auf Basis des gleichen Algorithmus wie er in der Portfolioabsicherung der übrigen HWB Fonds Anwendung findet (HWB Future Trend Analyse).

Fondsprospekte zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Auflagedatum 19.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Anteil Wertpapiername
32,94% 12,00 % Argentinien 01(31)
27,32% 12,25 % Argentinien 01(18)
4,35% 9,75 % Argentinien 97(27)
3,35% Deutsche B?rse Commodities GmbH Xetra-Gold 07(09/Und)
3,35% Deutsche Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 07(09/Und)
1,68% 3,375 % Hungarian State Holding Co. CV 13(19)
0,95% 2,875 % Royal Gold Inc. CV 12(19)
0,87% 11,375 % Argentinien 97(17)
0,85% 5,50 % Vedanta Resources Ltd. CV 09(16)
0,70% 0,00 % Swiss Life Holding AG CV 13(20)
0,47% Ashtead Group PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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