HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Fonds
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  • 68,064 EUR
  • -0,13
  • -0,18%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0NFBA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0350417613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 68,064 ( n.a. ) Eröffnung 68,06 Hoch / Tief (heute) 68,06 / 68,06 Fondsvolumen 54,57 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 68,064 ( n.a. ) Vortag 68,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,00 / 58,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +10,75%
Benchmark
  • HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 73,86 CHF -0,39 -0,52% 16.08. 08:00:00 73,862 / 73,862
KAG (EUR) 68,06 EUR -0,13 -0,18% 16.08. 08:00:00 68,064 / 68,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -5,53% +11,18% +75,18% +50,69% n.a.
relativer Return +0,94% -10,92% +10,66% +19,38% -28,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -3,78% +0,85% +0,49% -0,55% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,96% +17,00% +35,61% +12,82% +6,08% -31,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% +0,37% +2,66% +2,07% +1,60% n.a.
Excess Return +10,59% +7,07% +45,59% +34,31% +26,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 13,47% 16,69% 17,14% 16,78% n.a.
max. Verlust -2,27% -11,04% -14,21% -16,95% -26,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +13,95% +22,55% +22,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -6,62% -6,62% -13,43% -13,43% n.a.
Höchstkurs 74,72 80,50 83,47 83,47 83,47 n.a.
Tiefstkurs 73,03 71,61 63,68 47,79 44,23 n.a.
Durchschnittspreis 73,87 74,90 74,10 66,03 58,87 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Der Fonds wird sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsziel zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken.

Fondsprospekte zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Auflagedatum 14.03.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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