HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

Fonds
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  • 68,064 EUR
  • -0,13
  • -0,18%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0NFBA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0350417613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 68,064 ( n.a. ) Eröffnung 68,06 Hoch / Tief (heute) 68,06 / 68,06 Fondsvolumen 53,96 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 68,064 ( n.a. ) Vortag 68,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,00 / 58,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +10,75%
Benchmark
  • HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 73,86 CHF -0,39 -0,52% 16.08. 08:00:00 73,862 / 73,862
KAG (EUR) 68,06 EUR -0,13 -0,18% 16.08. 08:00:00 68,064 / 68,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -5,53% +11,18% +75,18% +50,69% n.a.
relativer Return +0,94% -10,92% +10,66% +19,38% -28,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -3,78% +0,85% +0,49% -0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +17,00% +35,61% +12,82% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,18 +0,74 +0,43 +0,26 n.a.
Excess Return +10,59% +7,07% +45,59% +34,31% +26,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 13,47% 16,69% 17,14% 16,78% n.a.
max. Verlust -2,27% -11,04% -14,21% -16,95% -26,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +13,95% +22,55% +22,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -6,62% -6,62% -13,43% -13,43% n.a.
Höchstkurs 74,72 80,50 83,47 83,47 83,47 n.a.
Tiefstkurs 73,03 71,61 63,68 47,79 44,23 n.a.
Durchschnittspreis 73,87 74,90 74,10 66,03 58,87 n.a.

Fondsstrategie zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

Der flexible Mischfonds HWB Portfolio Plus investiert weltweit in die Assetklassen Aktien (Mid- und Largecaps), Renten, Wandelanleihen und Cash. Bei der Titelselektion bilden Werte aus den Industrienationen Europas und Nordamerikas einen Anlageschwerpunkt. Das Anlageuniversum der Aktieninvestments umfasst dabei all jene Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung besitzen und deren Gewinnwachstum in der Vergangenheit höher als das Umsatzwachstum ausgefallen ist. Eine hohe Eigenkapitalquote und insbesondere bei den mittelkapitalisierten Unternehmen eine mehrheitliche Beteiligung des Unternehmensgründers runden das Porträt des potentiellen Fondskandidaten ab. In der Portfolioabsicherung werden die Signale der HWB Future Trend Analyse (Trendfolgemodell) diszipliniert umgesetzt. Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Index-Futures) kann das Portfolio moderat überinvestiert bzw. übersichert sein. Durch Stillhaltergeschäfte (Optionen) werden zusätzliche Einnahmen aus Prämien generiert. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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