HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

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  • 105,722 EUR
  • -0,24
  • -0,23%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0LFYM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0277940762 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 105,722 ( n.a. ) Eröffnung 105,72 Hoch / Tief (heute) 105,72 / 105,72 Fondsvolumen 53,96 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 105,722 ( n.a. ) Vortag 105,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,55 / 90,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +10,88%
Benchmark
  • HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC
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KAG (EUR) 105,72 EUR -0,24 -0,23% 16.08. 08:00:00 105,722 / 105,722

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -5,61% +10,88% +70,99% +48,49% n.a.
relativer Return +0,76% -11,25% +10,94% +16,70% -29,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,76% -3,90% +0,87% +0,43% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +14,85% +35,52% +12,81% +5,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,59 +1,31 +0,72 +0,37 n.a.
Excess Return +10,72% +17,22% +62,83% +46,15% +30,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 12,87% 16,12% 12,95% 13,38% n.a.
max. Verlust -1,91% -8,85% -11,85% -20,22% -27,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +14,34% +22,79% +22,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -4,45% -4,45% -6,37% -10,21% n.a.
Höchstkurs 106,60 112,72 116,55 116,55 116,55 n.a.
Tiefstkurs 104,56 102,74 90,46 61,78 57,05 n.a.
Durchschnittspreis 105,61 106,62 105,53 91,44 79,99 n.a.

Fondsstrategie zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Der flexible Mischfonds HWB Portfolio Plus investiert weltweit in die Assetklassen Aktien (Mid- und Largecaps), Renten, Wandelanleihen und Cash. Bei der Titelselektion bilden Werte aus den Industrienationen Europas und Nordamerikas einen Anlageschwerpunkt. Das Anlageuniversum der Aktieninvestments umfasst dabei all jene Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung besitzen und deren Gewinnwachstum in der Vergangenheit höher als das Umsatzwachstum ausgefallen ist. Eine hohe Eigenkapitalquote und insbesondere bei den mittelkapitalisierten Unternehmen eine mehrheitliche Beteiligung des Unternehmensgründers runden das Porträt des potentiellen Fondskandidaten ab. In der Portfolioabsicherung werden die Signale der HWB Future Trend Analyse (Trendfolgemodell) diszipliniert umgesetzt. Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Index-Futures) kann das Portfolio moderat überinvestiert bzw. übersichert sein. Durch Stillhaltergeschäfte (Optionen) werden zusätzliche Einnahmen aus Prämien generiert. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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