HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

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  • 105,718 EUR
  • -0,24
  • -0,23%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: 121543 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0173899633 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 105,718 ( n.a. ) Eröffnung 105,72 Hoch / Tief (heute) 105,72 / 105,72 Fondsvolumen 54,57 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 105,718 ( n.a. ) Vortag 105,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,55 / 90,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +10,86%
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  • HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V
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KAG (EUR) 105,72 EUR -0,24 -0,23% 16.08. 08:00:00 105,718 / 105,718

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -5,62% +10,86% +70,98% +48,48% +29,72%
relativer Return +0,76% -11,25% +10,92% +16,69% -29,70% -31,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,76% -3,90% +0,87% +0,43% -0,59% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,49% +14,85% +35,52% +12,81% +5,91% -31,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% +1,27% +4,84% +3,55% +2,31% -2,15%
Excess Return +10,70% +17,21% +62,82% +46,15% +30,91% -33,17%

Risiko-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 13,11% 16,16% 12,97% 13,39% 15,46%
max. Verlust -1,91% -8,85% -11,85% -20,23% -27,85% -46,60%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +14,34% +22,79% +22,79% +22,79%
1-Monats-Tief +0,38% -4,45% -4,45% -6,36% -10,20% -10,20%
Höchstkurs 106,60 112,72 116,55 116,55 116,55 116,55
Tiefstkurs 104,56 102,74 90,46 61,78 57,05 57,05
Durchschnittspreis 105,58 106,60 105,52 91,44 79,99 84,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

Der Fonds wird sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsziel zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken.

Fondsprospekte zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

Auflagedatum 28.07.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS V

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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