HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

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  • 105,718 EUR
  • -0,24
  • -0,23%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: 121543 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0173899633 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 105,718 ( n.a. ) Eröffnung 105,72 Hoch / Tief (heute) 105,72 / 105,72 Fondsvolumen 53,96 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 105,718 ( n.a. ) Vortag 105,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,55 / 90,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +10,86%
Benchmark
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KAG (EUR) 105,72 EUR -0,24 -0,23% 16.08. 08:00:00 105,718 / 105,718

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -5,62% +10,86% +70,98% +48,48% +29,72%
relativer Return +0,76% -11,25% +10,92% +16,69% -29,70% -31,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,76% -3,90% +0,87% +0,43% -0,59% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +14,85% +35,52% +12,81% +5,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,59 +1,30 +0,72 +0,37 -0,15
Excess Return +10,70% +17,21% +62,82% +46,15% +30,91% -33,17%

Risiko-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 13,11% 16,16% 12,97% 13,39% 15,46%
max. Verlust -1,91% -8,85% -11,85% -20,23% -27,85% -46,60%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +14,34% +22,79% +22,79% +22,79%
1-Monats-Tief +0,38% -4,45% -4,45% -6,36% -10,20% -10,20%
Höchstkurs 106,60 112,72 116,55 116,55 116,55 116,55
Tiefstkurs 104,56 102,74 90,46 61,78 57,05 57,05
Durchschnittspreis 105,58 106,60 105,52 91,44 79,99 84,39

Fondsstrategie zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht- Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

Auflagedatum 28.07.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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