HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

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  • 63,287 EUR
  • -0,05
  • -0,08%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0JMLY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254656522 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 63,287 ( n.a. ) Eröffnung 63,29 Hoch / Tief (heute) 63,29 / 63,29 Fondsvolumen 6,84 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 63,287 ( n.a. ) Vortag 63,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,02 / 53,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +10,43%
Benchmark
  • HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,29 EUR -0,05 -0,08% 16.08. 08:00:00 63,287 / 63,287

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% -4,39% +10,43% +37,91% +30,11% +25,25%
relativer Return +0,25% -6,72% +6,05% +9,68% -7,24% -26,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -2,29% +0,49% +0,26% -0,13% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,17% +20,39% +0,38% +6,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,37 +0,85 +0,40 +0,22 -0,30
Excess Return +10,27% +9,09% +29,75% +17,73% +12,54% -37,64%

Risiko-Kennzahlen zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 10,08% 14,14% 10,17% 9,66% 8,97%
max. Verlust -1,36% -6,80% -8,86% -19,01% -19,01% -20,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +15,32% +15,32% +15,32% +15,32%
1-Monats-Tief +0,40% -3,78% -3,78% -6,55% -6,55% -6,55%
Höchstkurs 63,66 66,51 68,02 68,02 68,02 68,02
Tiefstkurs 62,79 61,99 53,55 45,76 44,32 44,32
Durchschnittspreis 63,23 63,63 62,60 57,39 53,29 52,09

Fondsstrategie zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

Zur Minimierung der Kreditausfallwahrscheinlichkeit werden überwiegend Anleihen von Emittenten mit einer hohen Emittentenbonität (Investment Grade) ausgewählt. Es können Aktien, Zins- und Währungskontrakte zu Zwecken der Absicherung und/oder Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsziel zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

Das HWB Renten Portfolio Plus ist ein weltweit anlegender Rentenfonds. Abhängig von der aktuellen Marktsituation kann der Fonds sowohl in Staats- als auch Unter-nehmens- und Wandelanleihen aus den OECD Ländern sowie in Anleihen von Emittenten aus den Emerging Markets investieren. Emittenten von Unternehmens-anleihen müssen für ein mögliches Portfolioinvestment über eine hohe Eigen-kapitalausstattung verfügen. Rentenpapiere aus den Emerging Markets können dann in das Portfolio aufgenommen werden, wenn das betreffende Land eine rückläufige Verschuldungsquote und ein stetig wachsendes Bruttoinlandsprodukt vorweisen kann.

Fondsprospekte zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

Auflagedatum 01.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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