HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.470,759 EUR
  • -3,00
  • -0,20%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0LFYL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0277941570 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.470,759 ( n.a. ) Eröffnung 1.470,76 Hoch / Tief (heute) 1.470,76 / 1.470,76 Fondsvolumen 42,12 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 1.470,759 ( n.a. ) Vortag 1.473,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.634,46 / 1.258,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +11,14%
Benchmark
  • HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R
loading

Kurse

Alle Kurse zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.470,76 EUR -3,00 -0,20% 16.08. 08:00:00 1.470,759 / 1.470,759

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% -6,31% +11,14% +67,32% +35,71% n.a.
relativer Return +0,78% -11,90% +11,20% +14,20% -35,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -4,13% +0,89% +0,37% -0,73% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,51% +15,45% +33,25% +10,32% +5,66% -37,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% +1,12% +4,55% +3,27% +1,32% n.a.
Excess Return +10,98% +15,61% +59,16% +42,43% +18,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 13,06% 16,07% 13,00% 13,69% n.a.
max. Verlust -1,91% -9,31% -12,38% -22,59% -33,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +14,43% +23,30% +23,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -4,85% -4,85% -6,90% -12,11% n.a.
Höchstkurs 1.482,39 1.579,09 1.634,46 1.634,46 1.634,46 n.a.
Tiefstkurs 1.454,04 1.432,13 1.258,00 876,57 808,31 n.a.
Durchschnittspreis 1.468,71 1.486,32 1.472,26 1.282,98 1.132,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Der flexible Mischfonds HWB Victoria Strategies Portfolio investiert weltweit in die Assetklassen Aktien (Mid- und Largecaps), Renten, Wandelanleihen und Cash. Einen Anlageschwerpunkt legt der Fonds auf ausgesuchte Wachstumswerte aus den Emerging Markets. Bei seinen Aktienanlagen investiert der Fonds in Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung besitzen und deren Gewinnwachstum in der Vergangenheit höher als das Umsatzwachstum ausgefallen ist. Eine hohe Eigenkapitalquote und insbesondere bei den mittelkapitalisierten Unternehmen eine mehrheitliche Beteiligung des Unternehmensgründers runden das Porträt des potentiellen Fondskandidaten ab. In der Portfolioabsicherung werden die Signale der HWB Future Trend Analyse (Trendfolgemodell) diszipliniert umgesetzt. Ähnlich einer 130/30- Strategie kann das Portfolio durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Optionen und Futures) überinvestiert bzw. übersichert sein. Durch Stillhaltergeschäfte werden zusätzliche Einnahmen aus Prämien generiert. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen, möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsziel zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Das Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings