Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,01 % |
Laufende Kosten | 2,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 8,68 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 8,15 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 4,05 % |
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5 | 3,59 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,06 % |
goeasy Aktie · WKN A140JD · ISIN CA3803551074 | 2,88 % |
Hapag-Lloyd Aktie · WKN HLAG47 · ISIN DE000HLAG475 | 2,58 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,48 % |
Centene Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017 | 2,27 % |
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 1,89 % |
Summe: | 39,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,57 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
1.351,320 EUR -3,451 EUR · -0,25 % 09.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 1.376,380 EUR +8,740 EUR · +0,64 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 1.372,310 EUR +0,510 EUR · +0,04 % 09.05.2024, 08:03:34 · 0 Stk. | |||||
Tradegate Echtzeit | 1.383,367 EUR +3,051 EUR · +0,22 % 09.05.2024, 20:03:55 · unbekannt |