HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V...

Fonds
1.471,484 EUR -3,00 -0,20% 16.08.2016, 08:00:00
WKN: 764931 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0141062942 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.471,484 ( n.a. ) Eröffnung 1.471,48 Hoch / Tief (heute) 1.471,48 / 1.471,48 Fondsvolumen 42,12 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 1.471,484 ( n.a. ) Vortag 1.474,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.635,30 / 1.258,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +11,15%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.471,48 EUR -3,00 -0,20% 16.08. 08:00:00 1.471,484 / 1.471,484

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% -6,31% +11,15% +67,40% +35,77% +41,10%
relativer Return +0,78% -11,90% +11,21% +14,25% -35,71% -25,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -4,14% +0,89% +0,37% -0,73% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +15,49% +33,26% +10,32% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,53 +1,24 +0,67 +0,22 -0,09
Excess Return +10,99% +15,67% +59,24% +42,50% +18,20% -21,79%

Risiko-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 13,06% 16,06% 13,00% 13,69% 17,33%
max. Verlust -1,91% -9,31% -12,38% -22,59% -33,18% -53,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +14,43% +23,30% +23,30% +23,30%
1-Monats-Tief +0,44% -4,85% -4,85% -6,90% -12,11% -12,11%
Höchstkurs 1.483,13 1.579,89 1.635,30 1.635,30 1.635,30 1.742,57
Tiefstkurs 1.454,76 1.432,84 1.258,52 876,59 808,33 808,33
Durchschnittspreis 1.469,44 1.487,07 1.472,92 1.283,30 1.132,73 1.275,15

Fondsstrategie zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.

Fondsprospekte zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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