HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V...

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  • 1.471,484 EUR
  • -3,00
  • -0,20%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: 764931 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0141062942 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.471,484 ( n.a. ) Eröffnung 1.471,48 Hoch / Tief (heute) 1.471,48 / 1.471,48 Fondsvolumen 42,12 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 1.471,484 ( n.a. ) Vortag 1.474,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.635,30 / 1.258,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +11,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.471,48 EUR -3,00 -0,20% 16.08. 08:00:00 1.471,484 / 1.471,484

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% -6,31% +11,15% +67,40% +35,77% +41,10%
relativer Return +0,78% -11,90% +11,21% +14,25% -35,71% -25,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -4,14% +0,89% +0,37% -0,73% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +15,49% +33,26% +10,32% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,53 +1,24 +0,67 +0,22 -0,09
Excess Return +10,99% +15,67% +59,24% +42,50% +18,20% -21,79%

Risiko-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 13,06% 16,06% 13,00% 13,69% 17,33%
max. Verlust -1,91% -9,31% -12,38% -22,59% -33,18% -53,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +14,43% +23,30% +23,30% +23,30%
1-Monats-Tief +0,44% -4,85% -4,85% -6,90% -12,11% -12,11%
Höchstkurs 1.483,13 1.579,89 1.635,30 1.635,30 1.635,30 1.742,57
Tiefstkurs 1.454,76 1.432,84 1.258,52 876,59 808,33 808,33
Durchschnittspreis 1.469,44 1.487,07 1.472,92 1.283,30 1.132,73 1.275,15

Fondsstrategie zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Der flexible Mischfonds HWB Victoria Strategies Portfolio investiert weltweit in die Assetklassen Aktien (Mid- und Largecaps), Renten, Wandelanleihen und Cash. Bei der Titelselektion bilden ausgesuchte Wachstumswerte aus den Emerging Markets einen Anlageschwerpunkt. Das Anlageuniversum der Aktieninvestments umfasst dabei all jene Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung besitzen und deren Gewinnwachstum in der Vergangenheit höher als das Umsatzwachstum ausgefallen ist. Eine hohe Eigenkapitalquote und insbesondere bei den mittelkapitalisierten Unternehmen eine mehrheitliche Beteiligung des Unternehmensgründers runden das Porträt des potentiellen Fondskandidaten ab. In der Portfolioabsicherung werden die Signale der HWB Future Trend Analyse (Trendfolgemodell) diszipliniert umgesetzt. Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Index-Futures) kann das Portfolio deutlich überinvestiert bzw. übersichert sein. Durch Stillhaltergeschäfte(Optionen) werden zusätzliche Einnahmen aus Prämien generiert. Es können Zins- und Währungskontrakte zu Zwecken der Absicherung und/oder Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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