MÜNDELRENT - EUR DIS

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  • 102,450 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QYXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWR5 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 105,010 ( n.a. ) Eröffnung 102,45 Hoch / Tief (heute) 102,45 / 102,45 Fondsvolumen 121,83 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 102,450 ( n.a. ) Vortag 102,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,87 / 102,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,35%
Benchmark
  • MÜNDELRENT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,45 EUR +0,01 +0,01% 22.02. 08:00:00 102,450 / 105,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,09% +0,35% +2,17% +7,77% n.a.
relativer Return +0,07% +0,63% +1,83% -11,48% -15,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,21% +0,15% -0,34% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +0,86% -0,34% +1,71% +0,34% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,51 -1,21 -1,21 -1,30 -1,24 n.a.
Excess Return -1,77% -3,95% -5,99% -8,38% -9,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,46% 0,50% 1,60% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,19% -0,63% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,26% +1,00% +1,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,01% -0,28% -1,05% -1,05% n.a.
Höchstkurs 102,45 103,00 103,47 106,47 107,14 n.a.
Tiefstkurs 102,22 102,22 102,22 101,95 101,95 n.a.
Durchschnittspreis 102,34 102,49 102,93 103,61 104,15 n.a.

Fondsstrategie zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiereund Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (1-5 Jahre). Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 102,50 Euro).

Fondsprospekte zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,56% 1,350% BK TIROL VORARLBG12-17/20
3,29% 0,489% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
3,02% 0,032% AUSTRIA 05-22 FLR
2,98% 4,125% VORARLBG L.H. 07/17 MTN
2,96% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,94% 0,240% HYPO TIROL 15-18
2,88% 1,875% BAWAG P.S.K. 12/19 MTN
2,84% 0,000% PFBRBANK 05/17 MTN FLR
2,39% 1,750% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,34% 0,566% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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