IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFO...

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  • 10,920 EUR
  • +0,16
  • +1,49%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MMMT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275530797 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 11,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,92 Hoch / Tief (heute) 10,92 / 10,92 Fondsvolumen 29,27 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 10,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,18 / 10,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / -2,85%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,92 EUR +0,16 +1,49% 08.12. 08:00:00 10,920 / 11,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +1,02% -2,85% +16,29% +37,19% n.a.
relativer Return -4,86% -5,91% -11,99% -23,06% -35,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,86% -2,01% -1,06% -0,73% -0,73% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,33% +4,58% +12,29% +11,87% +6,11% -10,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,26% +0,96% +1,98% +2,40% n.a.
Excess Return -2,92% -2,27% +8,13% +16,24% +19,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 6,37% 7,60% 8,49% 8,16% n.a.
max. Verlust -1,11% -2,40% -10,68% -15,84% -15,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,82% +2,82% +3,75% +4,74% +4,74% n.a.
1-Monats-Tief +2,82% -1,11% -5,16% -5,16% -5,16% n.a.
Höchstkurs 10,92 10,92 11,24 11,93 11,93 n.a.
Tiefstkurs 10,58 10,57 10,04 9,23 7,85 n.a.
Durchschnittspreis 10,73 10,73 10,66 10,58 9,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

Anlageziel ist das Erreichen eines langfristigen möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Hierzu kann das Fondsvermögen weltweit, je nach Einschätzung der Marktlage, jeweils bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert werden. Das Fondsvermögen kann dabei weltweit über die möglichen Anlageregionen gestreut werden. Dabei werden Regionen, Branchen und Anlageklassen bevorzugt, die nach Einschätzung des Fondsmanagements mittelfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs erwarten lassen.

Fondsprospekte zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,71%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
16,10% iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund
13,60% UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL
11,30% Invesco Pan European Structured Fund C
5,70% First State Investments ICVC - Asia Pacific Leaders Fund
5,50% Templeton Asian Smaller Companies Fund - I(acc) EUR
4,60% iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond
4,30% ETFS Metal Securities Ltd./Gold Unze 999 Zert. Perp.
3,90% Ubs(I)Etf-Msci Usa Value U.E. Reg. Shares A Dis. U
3,60% iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF
3,50% Franklin U.S. Opportunities Fund - I(acc) EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu IAM - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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