ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQ...

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  • 100,581 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RFBN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B39VCB93 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 100,581 ( n.a. ) Eröffnung 100,58 Hoch / Tief (heute) 100,58 / 100,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 100,581 ( n.a. ) Vortag 100,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,13 / 100,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,55%
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Alle Kurse zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,58 EUR -0,00 -0,00% 08.12. 08:00:00 100,581 / 100,581

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,17% -0,55% -0,75% -0,74% n.a.
relativer Return +0,55% +4,19% -0,09% -16,42% -25,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +1,38% -0,01% -0,50% -0,50% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,52% -0,22% -0,00% 0,00% +0,01% +0,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -28,34% -267,84% -452,15% -643,57% -1.070,79% n.a.
Excess Return -0,62% -5,36% -8,91% -11,78% -18,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,17% -0,55% -0,75% -0,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 18,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% -0,03% +0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 100,64 100,76 101,14 101,34 101,34 n.a.
Tiefstkurs 100,58 100,58 100,58 100,58 100,58 n.a.
Durchschnittspreis 100,61 100,67 100,89 101,16 101,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds werden von Regierungen von Ländern begeben oder garantiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Mitglieder der Eurozone waren, und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Fondsziel zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Auflagedatum 27.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
21,72% FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 11/16/2016
13,86% FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 11/03/2016
12,52% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF
7,56% Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
5,19% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2017
5,00% Dutch Treasury Certificate 0% 30.12.2016
3,00% FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 22.02.2017
2,50% Bundesschatzanweisungen 0% 16.12.2016
1,83% KFW 4,125% 04.07.2017
1,25% German Treasury Bill 0% 07.12.2016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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