ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1,000 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C4GZ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B568BM13 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
  • ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1,00 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
relativer Return +0,02% +0,07% +0,20% -0,11% -1,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,02% +0,02% -0,00% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fondsziel zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Auflagedatum 15.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stuart Niman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,96% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.01.2017
2,11% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
2,08% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF
1,67% Bundesschatzanweisungen 0% 16.12.2016
1,27% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
1,27% NORDEA BANK AB
1,26% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,23% DEXIA CREDIT LOCAL - (ST) GTD
1,20% NORDEA BANK AB
1,18% BNP PARIBAS SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - AGENCY (DIS) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings