ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

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  • 1.186,560 EUR
  • -0,01
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DK1G Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0187236970 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.186,560 ( n.a. ) Eröffnung 1.186,56 Hoch / Tief (heute) 1.186,56 / 1.186,56 Fondsvolumen 3,41 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.186,560 ( n.a. ) Vortag 1.186,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.189,95 / 1.186,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,29%
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  • ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.186,56 EUR -0,01 -0,00% 18.01. 08:00:00 1.186,560 / 1.186,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,29% -0,24% +0,16% +11,51%
relativer Return -0,01% -0,02% -0,06% -0,30% -0,88% -3,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,28% -0,09% +0,14% +0,08% +0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -23,80 -191,53 -169,66 -175,80 -165,40 -30,63
Excess Return -0,34% -4,99% -8,40% -11,19% -17,41% -51,38%

Risiko-Kennzahlen zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,13%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,29% -0,38% -0,38% -0,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 56,67% 78,33%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,03% +0,07% +0,40%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 1.186,92 1.187,64 1.189,98 1.191,13 1.191,13 1.191,13
Tiefstkurs 1.186,57 1.186,57 1.186,57 1.186,57 1.184,69 1.064,10
Durchschnittspreis 1.186,74 1.187,10 1.188,49 1.189,90 1.189,19 1.167,18

Fondsstrategie zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in excellente, auf Euro lautende kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 12 Monaten. Der ING (L) LIQUID - EUR B Cap. gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro"

Fondsziel zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Anlageziel ist Einkommen unter Berücksichtigung von Liquidität und Kapitalerhalt.

Fondsprospekte zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Auflagedatum 02.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,92% 0.000% SVENSKA HANDELSBANKEN 01/19/2017
2,33% COOPERATIEVE RABOBANK UA 02/17/2017 FRN
2,33% 0.000% ING BANK NV 08/03/2017
2,10% 0.000% DEXIA CRED LOCAL DE FRAN 08/01/2017
1,96% 0.000% BANQUE FED CRED MUTUEL 01/03/2017
1,90% BMW FINANCE NV 12/23/2016 FRN
1,87% 0.000% NATL BK ABU DHABI PARIS 04/24/2017
1,87% 0.000% CREDIT SUISSE (LONDON) 07/24/2017
1,70% 0.000% COMMERZBANK AG 11/04/2016
1,63% 0.000% BELFIUS BANK SA/NV 12/13/2016
Stand: 29.02.2016

Ratings zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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