ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

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  • 1.187,050 EUR
  • -0,04
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DK1G Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0187236970 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.187,050 ( n.a. ) Eröffnung 1.187,05 Hoch / Tief (heute) 1.187,05 / 1.187,05 Fondsvolumen 3,96 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.187,050 ( n.a. ) Vortag 1.187,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.190,17 / 1.187,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,27%
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  • ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR
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KAG (EUR) 1.187,05 EUR -0,04 -0,00% 05.12. 08:00:00 1.187,050 / 1.187,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,26% -0,19% +0,33% +12,01%
relativer Return -0,01% -0,02% -0,06% -0,30% -0,97% -3,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,25% -0,09% +0,14% +0,08% +0,36% +1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -24,43% -392,99% -525,11% -752,72% -766,39% -392,88%
Excess Return -0,33% -4,95% -8,35% -11,14% -17,24% -50,88%

Risiko-Kennzahlen zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,13%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,26% -0,34% -0,34% -0,34%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 60,00% 80,00%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,02% +0,10% +0,41%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 1.187,43 1.188,09 1.190,20 1.191,13 1.191,13 1.191,13
Tiefstkurs 1.187,05 1.187,05 1.187,05 1.187,05 1.183,19 1.059,75
Durchschnittspreis 1.187,24 1.187,60 1.188,86 1.190,00 1.189,12 1.165,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in excellente, auf Euro lautende kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 12 Monaten. Der ING (L) LIQUID - EUR B Cap. gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro"

Fondsziel zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Anlageziel ist Einkommen unter Berücksichtigung von Liquidität und Kapitalerhalt.

Fondsprospekte zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Auflagedatum 02.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,86% 0.000% SVENSKA HANDELSBANKEN 01/19/2017
2,29% 0.000% NATL BK ABU DHABI PARIS 10/17/2016
2,29% COOPERATIEVE RABOBANK UA 02/17/2017 FRN
2,29% 0.000% ING BANK NV 08/03/2017
2,06% 0.000% DEXIA CRED LOCAL DE FRAN 08/01/2017
1,86% BMW FINANCE NV 12/23/2016 FRN
1,83% 0.000% NATL BK ABU DHABI PARIS 04/24/2017
1,83% 0.000% CREDIT SUISSE (LONDON) 07/24/2017
1,83% 0.000% DH EUROPE FINANCE SA 09/07/2016
1,67% 0.000% COMMERZBANK AG 11/04/2016
Stand: 29.02.2016

Ratings zu ING (L) LIQUID EUR B CAP (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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