NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

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  • 1.186,210 EUR
  • -0,02
  • -0,00%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DK1G Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0187236970 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.186,210 ( n.a. ) Eröffnung 1.186,21 Hoch / Tief (heute) 1.186,21 / 1.186,21 Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.186,210 ( n.a. ) Vortag 1.186,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.189,70 / 1.186,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,30%
Benchmark
  • NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC
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KAG (EUR) 1.186,21 EUR -0,02 -0,00% 17.02. 08:00:00 1.186,210 / 1.186,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,30% -0,29% +0,06% +11,15%
relativer Return -0,00% -0,01% -0,04% -0,29% -0,81% -2,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,00% -0,00% -0,01% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,28% -0,09% +0,14% +0,08% +0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -173,81 -191,17 -170,62 -172,97 -178,18 -31,08
Excess Return -2,42% -5,02% -8,45% -11,22% -17,51% -51,74%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,13%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,30% -0,41% -0,41% -0,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 55,00% 77,50%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,03% +0,05% +0,40%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 1.186,57 1.187,27 1.189,74 1.191,13 1.191,13 1.191,13
Tiefstkurs 1.186,21 1.186,21 1.186,21 1.186,21 1.185,53 1.067,18
Durchschnittspreis 1.186,39 1.186,73 1.188,17 1.189,80 1.189,21 1.168,25

Fondsstrategie zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

This short-term money market fund seeks to provide investors with stable and low-risk returns. We aim to preserve the value of all capital invested and offer investors liquidity (the possibility to enter/leave the fund with the same day value). The fund invests in all types of money market instruments denominated in Euro like commercial paper, certificates of deposits, floating rate notes (notes with a variable interest rate), asset-backed securities (securities whose value and income payments are derived from and collateralized (or “backed”) by assets), Treasury Bills, and bonds. We aim to beat the performance of the benchmark Euro Overnight Index Average (Eonia). Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in excellente, auf Euro lautende kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 12 Monaten. Der ING (L) LIQUID - EUR B Cap. gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro"

Fondsziel zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in excellente, auf Euro lautende kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 12 Monaten. Der ING (L) LIQUID - EUR B Cap. gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro"

Fondsprospekte zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
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Stammdaten zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Auflagedatum 02.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,09% 0.000% SVENSKA HANDELSBANKEN 01/19/2017
2,47% 0.000% ING BANK NV 08/03/2017
2,47% COOPERATIEVE RABOBANK UA 02/17/2017 FRN
2,23% 0.000% DEXIA CRED LOCAL DE FRAN 08/01/2017
2,08% 0.000% BANQUE FED CRED MUTUEL 01/03/2017
2,02% BMW FINANCE NV 12/23/2016 FRN
1,98% 0.000% CREDIT SUISSE (LONDON) 07/24/2017
1,98% 0.000% NATL BK ABU DHABI PARIS 04/24/2017
1,79% 0.000% SANTANDER COML PAPER SA 01/10/2017
1,73% 0.000% BELFIUS BANK SA/NV 12/13/2016
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
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