INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND...

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  • 167,169 GBP
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004807107 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 167,169 ( n.a. ) Eröffnung 167,17 Hoch / Tief (heute) 167,17 / 167,17 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 167,169 ( n.a. ) Vortag 167,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,17 / 166,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,04% / -12,88%
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Alle Kurse zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 192,81 EUR -0,77 -0,40% 18.01. 08:00:00 192,812 / 192,812
KAG (GBP) 167,17 GBP +0,00 +0,00% 18.01. 08:00:00 167,169 / 167,169

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,04% +4,45% -12,53% -2,53% -2,52% -9,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% -13,15% +6,26% +7,52% -1,94% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +19,52 -135,16 -168,69 -175,62 -191,44 -2,08
Excess Return +0,28% -3,91% -7,14% -9,70% -15,75% -47,07%

Risiko-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 1,70%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,04% +0,04% +0,05% +1,87%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% -0,30%
Höchstkurs 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17
Tiefstkurs 167,14 167,08 166,61 165,48 164,18 144,34
Durchschnittspreis 167,15 167,12 166,93 166,33 165,76 162,63

Fondsstrategie zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Fondsziel zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind.

Fondsprospekte zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Auflagedatum 21.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Anteil Wertpapiername
2,27% ING BANK NV (LONDON BRANCH)
1,86% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,79% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,64% UBS AG (LONDON BRANCH)
1,49% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,43% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,40% HSBC Bank PLC (float) 25.07.2017
1,38% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD (
1,33% NORDEA BANK AB (LONDON BRANCH)
1,17% BNP PARIBAS SA (LONDON BRANCH)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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