ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...

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  • 167,219 GBP
  • +0,00
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004807107 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 167,219 ( n.a. ) Eröffnung 167,22 Hoch / Tief (heute) 167,22 / 167,22 Fondsvolumen 33,62 Mio. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 167,219 ( n.a. ) Vortag 167,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,22 / 166,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,54% / -8,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 193,27 EUR +0,27 +0,14% 22.03. 08:00:00 193,272 / 193,272
KAG (GBP) 167,22 GBP +0,00 +0,00% 22.03. 08:00:00 167,219 / 167,219

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,54% -2,52% -9,46% -2,66% -1,98% -10,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% -13,15% +6,26% +7,52% -1,94% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -132,39 -136,20 -168,02 -174,74 -197,44 -2,15
Excess Return -1,83% -3,94% -7,16% -9,72% -15,82% -48,18%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,68%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,02% +0,04% +0,04% +0,05% +0,54%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22
Tiefstkurs 167,20 167,15 166,73 165,57 164,34 145,77
Durchschnittspreis 167,21 167,18 167,02 166,43 165,87 162,86

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Auflagedatum 21.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

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Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% ING BANK NV (LONDON BRANCH)
1,86% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,79% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,49% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,48% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,43% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,39% HSBC Bank PLC (float) 25.07.2017
1,36% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD (
1,19% ING BANK NV (LONDON BRANCH)
1,14% HSBC Bank PLC (float) 18.03.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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