ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...

Fonds
167,244 GBP +0,00 +0,00% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004807107 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 167,244 ( n.a. ) Eröffnung 167,24 Hoch / Tief (heute) 167,24 / 167,24 Fondsvolumen 33,62 Mio. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 167,244 ( n.a. ) Vortag 167,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,24 / 166,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / -8,48%
Benchmark
ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...
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Alle Kurse zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,93 EUR +0,57 +0,29% 26.04. 08:00:00 196,929 / 196,929
KAG (GBP) 167,24 GBP +0,00 +0,00% 26.04. 08:00:00 167,244 / 167,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% -0,07% -8,48% -2,13% -2,03% -8,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% -13,15% +6,26% +7,52% -1,94% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -147,02 -138,84 -169,63 -176,40 -204,89 -2,19
Excess Return -1,85% -3,96% -7,18% -9,74% -15,86% -48,75%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,68%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,02% +0,04% +0,04% +0,05% +0,52%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 167,24 167,24 167,24 167,24 167,24 167,24
Tiefstkurs 167,22 167,18 166,80 165,62 164,43 146,00
Durchschnittspreis 167,23 167,21 167,07 166,48 165,92 163,05

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

The Fund invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements. The Fund invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Auflagedatum 21.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% ING BANK NV (LONDON BRANCH)
1,86% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,79% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,49% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,48% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,43% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,39% HSBC Bank PLC (float) 25.07.2017
1,36% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD (
1,19% ING BANK NV (LONDON BRANCH)
1,14% HSBC Bank PLC (float) 18.03.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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