INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUN...

Fonds
129,398 EUR +0,23 +0,18% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004810143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 129,398 ( n.a. ) Eröffnung 129,40 Hoch / Tief (heute) 129,40 / 129,40 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 129,398 ( n.a. ) Vortag 129,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,06 / 126,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,45% / +0,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 145,06 USD +0,00 +0,00% 25.05. 08:00:00 145,060 / 145,060
KAG (EUR) 129,40 EUR +0,23 +0,18% 25.05. 08:00:00 129,398 / 129,398

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,45% -5,66% +0,23% +22,94% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,85% +4,49% +11,30% +13,57% -4,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -45,78 -63,91 -88,06 -98,97 n.a. n.a.
Excess Return -1,40% -3,69% -7,20% -10,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,07% +0,03% +0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 145,06 145,06 145,06 145,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 144,94 144,72 144,02 143,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,00 144,89 144,45 144,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Auflagedatum 31.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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