INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUN...

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  • 135,476 EUR
  • -0,91
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DPJG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004810143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 135,476 ( n.a. ) Eröffnung 135,48 Hoch / Tief (heute) 135,48 / 135,48 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 135,476 ( n.a. ) Vortag 136,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,99 / 124,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +0,45%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,43 USD +0,00 +0,00% 01.12. 08:00:00 144,429 / 144,429
KAG (EUR) 135,48 EUR -0,91 -0,67% 01.12. 08:00:00 135,476 / 135,476

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,76% +5,22% -0,42% +28,27% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% +11,30% +13,57% -4,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +19,78% -216,27% -454,11% -692,29% n.a. n.a.
Excess Return +0,40% -4,11% -7,63% -10,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,05% +0,02% +0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,43 144,43 144,43 144,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 144,35 144,19 143,78 143,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,39 144,31 144,05 143,83 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung der Vereinigten Staaten als auch nicht-US-amerikanischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden, werden jedoch stets auf US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, lauten.

Fondsziel zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen.

Fondsprospekte zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Auflagedatum 31.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu INSTITUTIONAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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