INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FU...

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  • 10,014 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A12C9Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1097690298 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,541 ( n.a. ) Eröffnung 10,01 Hoch / Tief (heute) 10,01 / 10,01 Fondsvolumen 24,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,014 ( n.a. ) Vortag 10,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,16 / 9,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +4,79%
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Alle Kurse zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

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KAG (EUR) 10,01 EUR +0,01 +0,06% 09.12. 08:00:00 10,014 / 10,541

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -1,26% +4,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,01% -9,45% -6,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,01% -3,26% -0,53% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,46% -0,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,83% +0,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,72% +0,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,07% 2,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,22% -1,98% -3,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% -0,17% +2,13% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -2,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,08 10,16 10,16 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,96 9,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,99 10,07 9,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement bei Schuldinstrumenten einzugehen, unter anderem bei Schuldinstrumenten mit Investment Grade-Rating (hohe Qualität) und ohne Investment Grade-Rating (niedrigere Qualität). Der Fonds beabsichtigt, Engagements weltweit sowohl in entwickelten als auch in Schwellenmärkten einzugehen. Der Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente Engagements am Darlehensmarkt eingehen

Fondsprospekte zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joseph Portera&Carolyn Gibbs&Avi Hooper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

Anteil Wertpapiername
4,19% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
2,25% Octagon Investment Partners XIX Ltd (float) 15.04.2026
1,75% Avery Point IV CLO Ltd (float) 25.04.2026
1,65% Cent CLO 19 Ltd (float) 29.10.2025
1,39% Slater Mill Loan Fund LP (float) 17.08.2022
1,39% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,33% RWE AG (var)
1,32% Regatta IV Funding Ltd (float) 25.07.2026
1,02% Credit Suisse Mortgage Capital Certificates (float) 15.03.2017
0,93% HCA Inc 5,875% 15.03.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND A (ANNUALLY DISTRIBUTING) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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