INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FU...

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  • 3,301 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRN5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0248036864 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 3,301 ( n.a. ) Eröffnung 3,30 Hoch / Tief (heute) 3,30 / 3,30 Fondsvolumen 24,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 3,301 ( n.a. ) Vortag 3,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,36 / 3,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +4,34%
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,30 EUR -0,00 -0,10% 02.12. 08:00:00 3,301 / 3,301

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -1,37% +4,34% +10,94% n.a. n.a.
relativer Return -7,88% -5,34% +1,24% -23,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,88% -1,81% +0,10% -0,75% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,98% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,62% +0,57% +1,03% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,30% +1,64% +2,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,03% 2,65% 2,69% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -1,93% -4,32% -6,35% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% +0,08% +2,61% +2,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -1,55% -1,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 3,34 3,36 3,36 3,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3,30 3,30 3,03 2,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3,31 3,33 3,22 3,15 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement bei Schuldinstrumenten einzugehen, unter anderem bei Schuldinstrumenten mit Investment Grade-Rating (hohe Qualität) und ohne Investment Grade-Rating (niedrigere Qualität). Der Fonds beabsichtigt, Engagements weltweit sowohl in entwickelten als auch in Schwellenmärkten einzugehen. Der Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente Engagements am Darlehensmarkt eingehen

Fondsprospekte zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joseph Portera&Carolyn Gibbs&Avi Hooper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500.000 EUR

Gebühren zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,41% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
2,27% Octagon Investment Partners XIX Ltd (float) 15.04.2026
1,77% Avery Point IV CLO Ltd (float) 25.04.2026
1,66% Cent CLO 19 Ltd (float) 29.10.2025
1,45% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,40% Slater Mill Loan Fund LP (float) 17.08.2022
1,32% Regatta IV Funding Ltd (float) 25.07.2026
1,03% Credit Suisse Mortgage Capital Certificates (float) 15.03.2017
0,97% HCA Inc 5,875% 15.03.2022
0,96% AVOCA CLO 17X C JAN 15 30
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT FUND I (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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