INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C...

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  • 15,800 USD
  • +0,18
  • +1,15%
  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JKJE Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0243956009 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,630 ( n.a. ) Eröffnung 15,80 Hoch / Tief (heute) 15,80 / 15,80 Fondsvolumen 513,03 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 15,800 ( n.a. ) Vortag 15,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,80 / 13,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +12,70%
Benchmark
  • INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C...
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Alle Kurse zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,45 EUR +0,06 +0,42% 25.04. 08:00:00 14,446 / 15,204
KAG (USD) 15,80 USD +0,18 +1,15% 25.04. 08:00:00 15,800 / 16,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +6,02% +10,96% +37,17% +31,74% +38,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,63% +0,98% +4,13% +20,25% -8,47% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,37 -0,01 -0,12 -0,12 -0,19
Excess Return +5,23% -10,51% -0,36% -6,76% -8,80% -51,87%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,10% 6,80% 10,22% 13,01% 12,77% 20,89%
max. Verlust -1,02% -1,33% -14,30% -25,18% -25,18% -67,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,23% +3,02% +7,39% +7,64% +7,67% +16,94%
1-Monats-Tief +1,23% +1,23% -6,61% -12,76% -12,76% -37,42%
Höchstkurs 15,68 15,68 15,80 16,64 16,64 21,97
Tiefstkurs 15,43 14,55 13,54 12,45 12,45 7,25
Durchschnittspreis 15,53 15,11 14,78 14,85 14,58 14,38

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums aus Anlagen in einem diversifizierten Portfolio von asiatischen Wertpapieren von Emittenten an, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mittel) sind in Aktien und Schuldtiteln anzulegen, die auf eine konvertierbare Währung lauten und die von asiatischen Unternehmen ausgegeben werden, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind. 'Asiatische Unternehmen' bedeuten Unternehmen, die an einem asiatischen Aktienmarkt notiert sind und die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben oder die in einem anderen Land errichtet wurden, aber ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien ausüben oder Holdinggesellschaften, die überwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben .

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gary Eng Beng Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,07% Samsung Electronics Co Ltd
4,98% Alibaba Group Holding Ltd
4,94% China Mobile Ltd
3,77% Tencent Holdings Ltd
3,33% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,02% Baidu Inc
2,66% SK Telecom Co Ltd
2,62% KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd
2,56% Petronet LNG Ltd
2,55% Havells India Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
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