INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DI...

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  • 11,530 EUR
  • +0,02
  • +0,17%
  • 19.01.2017, 19:50:24
WKN: A0JKJD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0243955530 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,700 ( n.a. ) Eröffnung 11,52 Hoch / Tief (heute) 11,56 / 11,50 Fondsvolumen 500,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,540 ( n.a. ) Vortag 11,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,11 / 9,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +13,14%
Benchmark
  • INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DI...
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Alle Kurse zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,53 EUR +0,02 +0,17% 19.01. 19:50:24 11,540 / 11,700
KAG (EUR) 11,61 EUR +0,01 +0,10% 19.01. 08:00:00 11,614 / 12,224
KAG (USD) 12,38 USD 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 12,380 / 13,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% -2,37% +15,34% +29,22% +19,48% +38,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% +0,35% +3,50% +19,52% -8,95% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,39 -0,17 -0,34 -0,25 -0,17
Excess Return +12,67% -11,26% -6,89% -18,05% -17,53% -48,67%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,97% 10,59% 12,92% 13,24% 13,06% 21,11%
max. Verlust -2,51% -10,80% -14,49% -25,51% -25,51% -67,19%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +4,21% +4,21% +6,50% +7,32% +7,32% +22,89%
1-Monats-Tief +4,21% -6,89% -6,89% -8,60% -10,70% -22,54%
Höchstkurs 12,38 13,06 13,72 14,68 14,68 21,61
Tiefstkurs 11,65 11,65 10,85 10,85 10,85 7,06
Durchschnittspreis 12,00 12,31 12,46 12,98 13,04 13,32

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mittel) sind in Aktien und Schuldtiteln anzulegen, die auf eine konvertierbare Währung lauten und die von asiatischen Unternehmen ausgegeben werden, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind. "Asiatische Unternehmen" bedeuten Unternehmen, die an einem asiatischen Aktienmarkt notiert sind und die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben oder die in einem anderen Land errichtet wurden, aber ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien ausüben oder Holdinggesellschaften, die überwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben .

Fondsziel zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums aus Anlagen in einem diversifizierten Portfolio von asiatischen Wertpapieren von Emittenten an, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Invesco Equity Investment Team Asia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Anteil Wertpapiername
4,84% China Mobile Ltd
4,05% Alibaba Group Holding Ltd
3,25% Shanghai International Airport Co Ltd
3,15% Bumrungrad Hospital PCL
2,91% Far EasTone Telecommunications Co Ltd
2,71% Petronet LNG Ltd
2,62% Power Grid Corp of India Ltd
2,46% Kerry Logistics Network Ltd
2,44% Samsung Electronics Co Ltd
2,37% China Gas Holdings Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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