INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

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  • 11,256 EUR
  • +0,06
  • +0,54%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQ1J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0717748213 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,848 ( n.a. ) Eröffnung 11,26 Hoch / Tief (heute) 11,26 / 11,26 Fondsvolumen 18,59 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,256 ( n.a. ) Vortag 11,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,44 / 9,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +7,17%
Benchmark
  • INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,06 USD -0,00 -0,01% 06.12. 08:00:00 12,056 / 12,690
KAG (EUR) 11,26 EUR +0,06 +0,54% 06.12. 08:00:00 11,256 / 11,848

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +3,06% +8,65% +42,14% n.a. n.a.
relativer Return +0,62% +3,86% +2,62% +5,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +1,27% +0,22% +0,15% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,74% +11,57% +19,25% -8,35% +9,18% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,51% +0,28% +1,77% -1,00% n.a. n.a.
Excess Return +7,11% +0,73% +4,52% -3,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 1,82% 2,03% 2,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,15% -1,59% -1,59% -5,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +0,76% +2,23% +2,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -0,84% -3,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,17 12,23 12,23 12,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,03 12,03 11,19 10,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,09 12,15 11,78 11,35 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumenten von Unternehmen investieren, die von asiatischen Unternehmen und Staaten begeben wurden. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien ohne Japan, aber einschließlich Australien und Neuseeland.

Fondsziel zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an.

Managerbericht zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Gestützt von den positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern und der anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen konnten die globalen Anleihemärkte im ersten Quartal zulegen. Die 2013 begonnene, breit angelegte Marktbereinigung in den Schwellenmärkten setzte sich 2014 fort, da politische Ereignisse die Aufmerksamkeit der Anleger von der Politik der US-Notenbank auf länderspezifische Ereignisse und politische Ansteckungsgefahren lenkten. Insgesamt verlangsamten sich die Kapitalabflüsse jedoch. Das Wirtschaftswachstum in China gab weiter nach. Durch die Ausweitung der offiziellen Handelsspanne des Yuan von 1% auf 2% konnten dieser Druck zum Teil aufgefangen werden. Weitere Stimulusmaßnahmen gelten jedoch als wahrscheinlich. Außerhalb Chinas konnte nur Indien ein positives Handelswachstum verzeichnen. Vor dem Hintergrund des weiterhin stagnierenden Welthandels litten die kleineren asiatischen Länder unter ihrer zu hohen Exportabhängigkeit. Im Berichtsquartal hat das Fondsmanagement die gegenüber dem Referenzindex übergewichtete Position in China reduziert und sein Engagement am zuletzt stärkeren indischen Markt ausgebaut. Neben den weiterhin größten übergewichteten Positionen in China und Hongkong ist der Fonds in Südkorea, Taiwan, Malaysia und Indien weiter untergewichtet. Der Fonds bevorzugt nach wie vor Hartwährungs- gegenüber Lokalwährungsanleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Auflagedatum 15.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chris Lau,Jackson Leung,Ken Hu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Anteil Wertpapiername
17,13% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
8,37% US Dollar Liquidity Portfolio I
6,71% MODERN LAND (CHINA 6,875 OCT 20 19
5,30% Wealth Driven Ltd 5,5% 17.08.2023
4,61% Yingde Gases Investment Ltd 8,125% 22.04.2018
3,83% West China Cement Ltd 6,5% 11.09.2019
3,81% Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625% 21.05.2023
3,28% Zoomlion HK SPV Co Ltd 6,125% 20.12.2022
3,27% Silver Sparkle Ltd 7,875% 10.08.2019
2,89% Huarong Finance II Co Ltd (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO ASIAN BOND FUND A ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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