INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

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  • 9,370 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 921811 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100598522 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,863 ( n.a. ) Eröffnung 9,37 Hoch / Tief (heute) 9,37 / 9,37 Fondsvolumen 17,83 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,370 ( n.a. ) Vortag 9,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,37 / 6,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,45% / +20,29%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,08 USD +0,04 +0,40% 07.12. 08:00:00 10,080 / 10,610
KAG (EUR) 9,37 EUR -0,00 -0,04% 07.12. 08:00:00 9,370 / 9,863

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,45% +8,50% +21,67% +6,19% +23,18% -7,03%
relativer Return n.a. +11,40% +9,78% -9,46% -4,31% -40,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +3,66% +0,78% -0,28% -0,07% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,79% +10,41% -25,53% -0,53% +22,43% -25,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +0,21% -1,08% -1,04% -0,90% -2,94%
Excess Return +20,22% +5,19% -24,58% -21,91% -18,75% -87,61%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,73% 16,23% 22,11% 22,84% 20,93% 29,75%
max. Verlust -4,58% -6,15% -19,57% -45,95% -47,67% -77,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +8,62% +8,62% +10,94% +10,94% +15,29% +25,75%
1-Monats-Tief +8,62% -3,23% -10,14% -12,86% -12,86% -33,47%
Höchstkurs 10,08 10,08 10,08 12,47 12,88 19,61
Tiefstkurs 9,17 9,15 6,74 6,74 6,74 4,41
Durchschnittspreis 9,59 9,54 8,83 9,57 10,26 11,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (mit Ausnahme von Wandeloder Optionsanleihen) von Unternehmen in aufstrebenden europäischen Märkten an. Die vollständigen Anlageziele finden Sie im vereinfachten Verkaufsprospekt. Fondsname bis 30.07.2008: Invesco Emerging Markets Select Equity Fund.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (mit Ausnahme von Wandel- oder Optionsanleihen) von Unternehmen in aufstrebenden europäischen Märkten an. Fondsname bis 30.07.2008: Invesco Emerging Markets Select Equity Fund.

Managerbericht zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Die Krimkrise und die damit verbundenen geopolitischen Risiken haben das Anlegervertrauen im ersten Quartal belastet und die aufstrebenden europäischen Aktienmärkte ins Minus gedrückt. Die Androhungen wirtschaftlicher und politischer Sanktionen des Westens gegen Russland führten zunächst zu einem Kurseinbruch am russischen Aktienmarkt. Bis zum Quartalsende konnte der Markt einen Teil seiner Verluste jedoch wieder gutmachen, nachdem die Sorgen über eine Eskalation des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine wieder abnahmen, da Präsident Putin erklärte, keine Aufspaltung der Ukraine zu beabsichtigen. Mit seiner derzeitigen Aufstellung sollte der Fonds von den engeren Handelsbeziehungen zwischen der Region und ihren wichtigsten Handelspartnern sowie vom Binnenwachstum in der Region profitieren können. Auf Länderebene sind wir am stärksten in Russland engagiert, streben jedoch ein diversifiziertes Portfolio an, das von den langfristigen Verbesserungen des Wirtschafts- und Unternehmensumfelds in der Region profitiert. Der Fonds setzt auf Anlagen in hochklassige Unternehmen, deren Potenzial für höhere Kapitalrenditen und eine überdurchschnittliche Cashflow-Generierung vom Markt noch nicht eingepreist ist. Im Vergleich zum Referenzindex MSCI Eastern Europe Index stellen zyklische Konsumwerte weiter unsere größte Branchenposition dar. Wir halten keine Versorgerwerte und sind in Energieaktien strukturell untergewichtet. Der Fonds hält keine direkten Beteiligungen an ukrainischen Aktien.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Auflagedatum 16.06.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicholas Mason
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Anteil Wertpapiername
9,61% LUKOIL PJSC
8,63% Sberbank of Russia PJSC
7,78% Novatek OJSC
6,38% MMC Norilsk Nickel PJSC
5,02% Gazprom PJSC
4,14% Rosneft PJSC
3,54% KRUK SA
3,35% Tatneft PJSC
3,34% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,03% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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