INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

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  • 7,952 EUR
  • -0,09
  • -1,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ9T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0794790559 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 8,371 ( n.a. ) Eröffnung 7,95 Hoch / Tief (heute) 7,95 / 7,95 Fondsvolumen 360,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 7,952 ( n.a. ) Vortag 8,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,48 / 7,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,14% / +0,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,95 EUR -0,09 -1,12% 02.12. 08:00:00 7,952 / 8,371

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,14% -2,01% +0,31% +3,30% n.a. n.a.
relativer Return -4,93% -4,36% -9,74% -32,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,93% -1,47% -0,85% -1,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,34% -6,80% +5,65% -14,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% -0,58% -0,44% -1,90% n.a. n.a.
Excess Return +0,27% -7,21% -4,86% -19,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,70% 10,31% 10,94% 10,93% n.a. n.a.
max. Verlust -3,98% -6,48% -10,91% -22,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,14% +1,24% +6,79% +7,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,14% -3,14% -6,55% -8,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,26 8,48 8,48 9,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,93 7,93 7,47 7,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,08 8,19 7,95 8,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Auflagedatum 27.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hooper, Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Anteil Wertpapiername
9,52% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
7,01% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
6,91% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,46% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
5,54% Turkey Government Bond 8,8% 14.11.2018
5,44% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
4,90% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
4,41% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
4,38% Colombian TES 10% 24.07.2024
4,32% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT A DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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