INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

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  • 6,509 EUR
  • +0,01
  • +0,09%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MLZN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275062080 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 6,851 ( n.a. ) Eröffnung 6,51 Hoch / Tief (heute) 6,51 / 6,51 Fondsvolumen 360,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 6,509 ( n.a. ) Vortag 6,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,51 / 5,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,45% / +11,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,88 USD +0,02 +0,31% 22.02. 08:00:00 6,880 / 7,242
KAG (EUR) 6,51 EUR +0,01 +0,09% 22.02. 08:00:00 6,509 / 6,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,45% +5,32% +15,92% +15,73% +0,85% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,33% +12,06% -7,12% +5,92% -100,00% +14,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,49 -0,66 -0,82 -0,70 n.a.
Excess Return +8,99% -10,44% -19,00% -36,31% -37,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,79% 7,93% 10,44% 9,75% 10,83% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,76% -9,71% -30,18% -36,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,33% +2,33% +6,63% +6,63% +6,63% n.a.
1-Monats-Tief +2,33% +0,61% -6,41% -6,61% -6,61% n.a.
Höchstkurs 6,89 6,89 7,35 9,82 11,27 n.a.
Tiefstkurs 6,68 6,51 6,51 6,27 6,27 n.a.
Durchschnittspreis 6,81 6,71 6,95 7,81 8,64 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 14.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman,Hooper,Ordonez,Hyman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,38% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
6,29% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
5,50% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,04% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,97% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
4,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
4,91% Colombian TES 10% 24.07.2024
4,78% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
4,51% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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