INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

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  • 6,084 EUR
  • -0,02
  • -0,37%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MLZN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275062080 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 6,405 ( n.a. ) Eröffnung 6,08 Hoch / Tief (heute) 6,08 / 6,08 Fondsvolumen 360,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 6,084 ( n.a. ) Vortag 6,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,55 / 5,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,35% / +1,63%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,55 USD +0,04 +0,66% 05.12. 08:00:00 6,552 / 6,897
KAG (EUR) 6,08 EUR -0,02 -0,37% 05.12. 08:00:00 6,084 / 6,405

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,35% -3,97% +3,04% +3,51% +0,31% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,74% -7,12% +5,92% -100,00% +14,03% -0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -1,83% -2,69% -3,34% -3,40% n.a.
Excess Return +1,56% -20,04% -26,12% -39,08% -37,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,64% 11,08% 10,88% 9,70% 10,89% n.a.
max. Verlust -7,65% -9,82% -10,15% -30,18% -36,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -6,80% +0,64% +4,87% +4,87% +8,75% n.a.
1-Monats-Tief -6,80% -6,80% -6,80% -6,80% -6,80% n.a.
Höchstkurs 7,05 7,29 7,35 9,82 11,27 n.a.
Tiefstkurs 6,51 6,51 6,27 6,27 6,27 n.a.
Durchschnittspreis 6,69 6,99 6,91 7,99 8,82 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Auflagedatum 14.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hooper, Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Anteil Wertpapiername
9,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,93% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
6,37% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
5,43% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
5,42% Turkey Government Bond 8,8% 14.11.2018
4,94% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,85% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
4,69% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
4,66% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
4,53% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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