INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 12,396 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAH2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516688 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,048 ( n.a. ) Eröffnung 12,40 Hoch / Tief (heute) 12,40 / 12,40 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,396 ( n.a. ) Vortag 12,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,40 / 10,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / +6,42%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,08 USD +0,01 +0,04% 09.12. 08:00:00 13,080 / 13,769
KAG (EUR) 12,40 EUR +0,07 +0,61% 09.12. 08:00:00 12,396 / 13,048

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,09% +4,54% +9,84% +46,77% +66,07% n.a.
relativer Return -4,83% -4,81% -1,61% -3,34% -21,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,83% -1,63% -0,14% -0,09% -0,41% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,39% +10,86% +19,24% -7,69% +18,02% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,10% +0,32% +1,50% -0,31% +3,62% n.a.
Excess Return +6,35% +1,03% +4,84% -1,20% +13,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 3,09% 3,02% 3,23% 3,80% n.a.
max. Verlust -2,50% -2,90% -2,90% -6,35% -10,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% -0,01% +1,84% +1,91% +3,56% n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,46% -1,46% -2,02% -3,93% n.a.
Höchstkurs 13,27 13,33 13,33 13,33 13,33 n.a.
Tiefstkurs 12,94 12,94 11,98 11,58 9,91 n.a.
Durchschnittspreis 13,02 13,18 12,73 12,48 12,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Anteil Wertpapiername
4,22% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,21% Sistema JSFC via Sistema International Funding SA 6,95% 17.05.2019
1,90% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
1,68% Banco Hipotecario SA 9,75% 30.11.2020
1,61% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,57% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,54% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,43% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
1,43% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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