INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JACN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516332 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,063 ( n.a. ) Eröffnung 9,56 Hoch / Tief (heute) 9,56 / 9,56 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,560 ( n.a. ) Vortag 9,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,64 / 8,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +9,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,14 USD +0,00 +0,04% 16.01. 08:00:00 10,136 / 10,669
KAG (EUR) 9,56 EUR +0,04 +0,43% 16.01. 08:00:00 9,560 / 10,063

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +3,89% +11,62% +46,05% +53,43% n.a.
relativer Return +0,42% -5,93% -7,86% -3,03% -24,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -2,02% -0,68% -0,09% -0,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +11,92% +10,86% +19,23% -100,00% +18,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,29% +1,63% +1,72% -1,14% +2,13% n.a.
Excess Return +9,52% +4,78% +5,55% -5,53% +9,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,99% 2,89% 3,23% 4,60% n.a.
max. Verlust -0,31% -2,90% -2,90% -6,36% -8,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +2,31% +2,51% +3,36% n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -1,04% -1,04% -3,47% -3,47% n.a.
Höchstkurs 10,13 10,31 10,34 10,99 11,36 n.a.
Tiefstkurs 10,01 9,94 9,60 9,60 9,60 n.a.
Durchschnittspreis 10,06 10,10 10,03 10,31 10,40 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Anteil Wertpapiername
5,14% US Dollar Liquidity Portfolio I
1,65% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,63% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,56% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,52% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,45% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,39% Tullow Oil PLC 6,25% 15.04.2022
1,29% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,16% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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