INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 9,443 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JACN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516332 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,940 ( n.a. ) Eröffnung 9,44 Hoch / Tief (heute) 9,44 / 9,44 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,443 ( n.a. ) Vortag 9,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,72 / 8,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / +8,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,19 USD +0,01 +0,09% 24.03. 08:00:00 10,192 / 10,728
KAG (EUR) 9,44 EUR +0,00 +0,01% 24.03. 08:00:00 9,443 / 9,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% -0,58% +12,46% +45,28% +49,24% n.a.
relativer Return -0,73% -2,51% -7,01% -6,02% -23,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,84% -0,60% -0,17% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +11,92% +10,86% +19,23% -100,00% +18,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 +0,66 +0,53 -0,16 +0,17 n.a.
Excess Return +6,39% +3,91% +5,48% -3,18% +4,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,10% 2,60% 3,20% 4,52% n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -2,90% -6,36% -8,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +1,66% +1,94% +2,83% +2,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -2,74% -3,26% -3,26% n.a.
Höchstkurs 10,27 10,27 10,34 10,99 11,36 n.a.
Tiefstkurs 10,09 10,04 9,88 9,60 9,60 n.a.
Durchschnittspreis 10,18 10,16 10,13 10,30 10,41 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherten Wertpapieren), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst. Derivative Finanzinstrumente können eingesetzt werden, um an allen Märkten des Anlageuniversums sowohl Long als auch Short-Positionen einzugehen. Derivative Finanzinstrumente können unter anderem Futures-Kontrakte, Terminkontrakte, Non-Deliverable Forwards und Swaps wie z. B. Kreditausfallswaps, Zinsswaps und Total Return Swaps umfassen. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente auch strukturierte Schuldtitel, unter anderem Credit Linked Notes, Deposit Linked Notes oder Total Return Notes, beinhalten.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,03% US Dollar Liquidity Portfolio I
1,88% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
1,71% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,57% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,55% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,52% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
1,49% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,44% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,44% Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30.10.2024
1,41% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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