INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JACN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516332 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,943 ( n.a. ) Eröffnung 9,45 Hoch / Tief (heute) 9,45 / 9,45 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,446 ( n.a. ) Vortag 9,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,46 / 8,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +5,45%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,02 USD +0,03 +0,31% 08.12. 08:00:00 10,024 / 10,552
KAG (EUR) 9,45 EUR +0,16 +1,68% 08.12. 08:00:00 9,446 / 9,943

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +2,03% +6,05% +42,63% +57,85% n.a.
relativer Return -4,73% -1,71% -0,34% -2,56% -23,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,73% -0,57% -0,03% -0,07% -0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,45% +10,86% +19,23% -100,00% +18,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,55% -0,13% +1,26% -1,09% +1,96% n.a.
Excess Return +4,77% -0,43% +4,10% -5,31% +9,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 3,16% 3,08% 3,24% 4,62% n.a.
max. Verlust -2,75% -3,13% -3,24% -6,36% -8,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,14% -0,07% +1,88% +2,65% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief -2,14% -2,14% -2,14% -2,88% -2,88% n.a.
Höchstkurs 10,22 10,34 10,34 10,99 11,36 n.a.
Tiefstkurs 9,94 9,94 9,60 9,60 9,60 n.a.
Durchschnittspreis 10,02 10,19 10,01 10,32 10,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Anteil Wertpapiername
4,22% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,21% Sistema JSFC via Sistema International Funding SA 6,95% 17.05.2019
1,90% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
1,68% Banco Hipotecario SA 9,75% 30.11.2020
1,61% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,57% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,54% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,43% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
1,43% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (DIS.) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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