INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 13,246 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAH5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607517819 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,943 ( n.a. ) Eröffnung 13,25 Hoch / Tief (heute) 13,25 / 13,25 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 13,246 ( n.a. ) Vortag 13,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,53 / 12,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +5,66%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 13,25 EUR +0,01 +0,07% 09.12. 08:00:00 13,246 / 13,943

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -2,00% +5,66% +13,09% +32,33% n.a.
relativer Return -7,82% -10,13% -5,44% -25,18% -37,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,82% -3,50% -0,46% -0,80% -0,78% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,79% -0,14% +5,57% -3,25% +20,77% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,85% +0,17% +1,52% -0,19% +3,89% n.a.
Excess Return +5,59% +0,55% +4,93% -0,74% +14,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 3,10% 3,02% 3,24% 3,80% n.a.
max. Verlust -2,55% -3,00% -3,06% -6,26% -10,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,55% -0,10% +1,77% +1,96% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief -1,55% -1,55% -1,55% -2,00% -3,86% n.a.
Höchstkurs 13,45 13,52 13,53 13,53 13,53 n.a.
Tiefstkurs 13,11 13,11 12,21 11,71 9,97 n.a.
Durchschnittspreis 13,18 13,36 12,95 12,69 12,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Anteil Wertpapiername
4,22% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,21% Sistema JSFC via Sistema International Funding SA 6,95% 17.05.2019
1,90% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
1,68% Banco Hipotecario SA 9,75% 30.11.2020
1,61% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,57% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,54% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,43% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
1,43% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings