INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 13,437 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JAH5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607517819 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 14,145 ( n.a. ) Eröffnung 13,44 Hoch / Tief (heute) 13,44 / 13,44 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 13,437 ( n.a. ) Vortag 13,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,53 / 12,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +9,39%
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,44 EUR -0,01 -0,10% 19.01. 08:00:00 13,437 / 14,145

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% -0,08% +9,45% +13,40% +31,87% n.a.
relativer Return +2,67% -7,54% -10,81% -22,98% -33,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,67% -2,58% -0,95% -0,72% -0,69% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +7,07% -0,14% +5,57% -3,25% +20,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,25 +0,69 +0,50 -0,12 +0,63 n.a.
Excess Return +9,40% +4,19% +5,24% -1,93% +14,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 3,02% 2,88% 3,24% 3,77% n.a.
max. Verlust -0,10% -3,00% -3,06% -6,26% -10,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +2,64% +3,31% +3,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,72% -2,40% -2,40% -4,44% -4,44% n.a.
Höchstkurs 13,45 13,52 13,53 13,53 13,53 n.a.
Tiefstkurs 13,22 13,11 12,21 11,77 10,20 n.a.
Durchschnittspreis 13,33 13,31 13,03 12,74 12,27 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Anteil Wertpapiername
5,14% US Dollar Liquidity Portfolio I
1,65% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,63% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,56% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,52% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,45% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,39% Tullow Oil PLC 6,25% 15.04.2022
1,29% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,16% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) EUR-HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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