INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 13,202 EUR
  • +0,04
  • +0,31%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JAH3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607517579 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,897 ( n.a. ) Eröffnung 13,20 Hoch / Tief (heute) 13,20 / 13,20 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 13,202 ( n.a. ) Vortag 13,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,30 / 11,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +8,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,12 USD +0,01 +0,06% 21.04. 08:00:00 14,120 / 14,863
KAG (EUR) 13,20 EUR +0,04 +0,31% 21.04. 08:00:00 13,202 / 13,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +2,71% +14,62% +48,75% +61,27% n.a.
relativer Return +1,41% -1,19% -2,91% -2,60% -20,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% -0,40% -0,25% -0,07% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +12,58% +11,53% +19,95% -7,13% +18,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,53 +0,72 +0,68 +0,19 +0,62 n.a.
Excess Return +6,42% +4,21% +6,92% +3,15% +13,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,88% 2,54% 3,14% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,02% -1,32% -2,86% -6,20% -10,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +2,28% +3,40% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief +1,47% -0,06% -2,66% -3,24% -6,87% n.a.
Höchstkurs 14,12 14,12 14,12 14,12 14,12 n.a.
Tiefstkurs 13,92 13,72 12,98 12,23 10,58 n.a.
Durchschnittspreis 14,03 13,93 13,58 13,01 12,52 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherten Wertpapieren), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst. Derivative Finanzinstrumente können eingesetzt werden, um an allen Märkten des Anlageuniversums sowohl Long als auch Short-Positionen einzugehen. Derivative Finanzinstrumente können unter anderem Futures-Kontrakte, Terminkontrakte, Non-Deliverable Forwards und Swaps wie z. B. Kreditausfallswaps, Zinsswaps und Total Return Swaps umfassen. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente auch strukturierte Schuldtitel, unter anderem Credit Linked Notes, Deposit Linked Notes oder Total Return Notes, beinhalten.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,43% US Dollar Liquidity Portfolio I
1,69% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,52% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,50% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,50% GTH Finance BV 7,25% 26.04.2023
1,46% JD.com Inc 3,875% 29.04.2026
1,44% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,40% Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30.10.2024
1,38% GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
1,37% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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