INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 12,820 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAH3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607517579 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,494 ( n.a. ) Eröffnung 12,82 Hoch / Tief (heute) 12,82 / 12,82 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,820 ( n.a. ) Vortag 12,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,82 / 10,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +7,07%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,53 USD +0,01 +0,04% 09.12. 08:00:00 13,528 / 14,240
KAG (EUR) 12,82 EUR +0,08 +0,61% 09.12. 08:00:00 12,820 / 13,494

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +4,37% +8,74% +48,27% +70,91% n.a.
relativer Return -4,90% -2,52% -0,93% -1,31% -20,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,90% -0,85% -0,08% -0,04% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,35% +11,53% +19,95% -7,13% +18,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,11% +0,56% +2,15% +0,36% +4,70% n.a.
Excess Return +6,46% +1,84% +6,97% +1,37% +17,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 3,09% 3,06% 3,24% 3,78% n.a.
max. Verlust -2,50% -2,86% -2,90% -6,20% -10,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,48% +0,06% +1,81% +2,53% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief -1,48% -1,48% -1,54% -2,32% -3,89% n.a.
Höchstkurs 13,73 13,78 13,78 13,78 13,78 n.a.
Tiefstkurs 13,38 13,38 12,32 11,75 9,95 n.a.
Durchschnittspreis 13,47 13,63 13,13 12,79 12,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Anteil Wertpapiername
4,22% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,21% Sistema JSFC via Sistema International Funding SA 6,95% 17.05.2019
1,90% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
1,68% Banco Hipotecario SA 9,75% 30.11.2020
1,61% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,57% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,54% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,43% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
1,43% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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