INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 12,778 EUR
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JAH3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607517579 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,450 ( n.a. ) Eröffnung 12,78 Hoch / Tief (heute) 12,78 / 12,78 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,778 ( n.a. ) Vortag 12,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,06 / 10,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +11,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,73 USD +0,01 +0,07% 23.01. 08:00:00 13,731 / 14,453
KAG (EUR) 12,78 EUR -0,08 -0,60% 23.01. 08:00:00 12,778 / 13,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% +2,42% +13,21% +45,76% +62,86% n.a.
relativer Return +0,14% -4,96% -9,75% -0,91% -18,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -1,68% -0,85% -0,03% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +12,58% +11,53% +19,95% -7,13% +18,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,69 +0,98 +0,66 +0,00 +0,73 n.a.
Excess Return +10,71% +5,96% +6,86% +0,05% +16,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 3,07% 2,90% 3,24% 3,76% n.a.
max. Verlust -0,36% -2,86% -2,86% -6,20% -10,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +2,49% +3,08% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief +1,47% -2,38% -2,38% -3,56% -4,92% n.a.
Höchstkurs 13,77 13,78 13,78 13,78 13,78 n.a.
Tiefstkurs 13,52 13,38 12,32 11,81 10,23 n.a.
Durchschnittspreis 13,65 13,59 13,25 12,85 12,35 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Anteil Wertpapiername
5,14% US Dollar Liquidity Portfolio I
1,65% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,63% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,56% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,52% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,45% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,39% Tullow Oil PLC 6,25% 15.04.2022
1,29% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,16% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND C (ACC.) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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