INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A...

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  • 11,840 EUR
  • -0,02
  • -0,17%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12C0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7692 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,460 ( n.a. ) Eröffnung 11,84 Hoch / Tief (heute) 11,84 / 11,84 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,840 ( n.a. ) Vortag 11,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,00 / 9,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +15,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,84 EUR -0,02 -0,17% 20.01. 08:00:00 11,840 / 12,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +1,17% +15,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,75% -1,47% -6,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,49% -0,55% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% +12,60% +12,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,69 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,01% +16,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,74% 11,29% 9,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -4,32% -4,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +2,93% +6,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,89% -0,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,00 12,51 12,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,79 11,41 10,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,89 12,00 11,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Anteil Wertpapiername
2,76% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,70% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,51% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,58% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,42% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,24% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,16% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,09% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,09% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Stand
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