INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,430 EUR
  • -0,05
  • -0,44%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A12C0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7692 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,030 ( n.a. ) Eröffnung 11,43 Hoch / Tief (heute) 11,43 / 11,43 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,430 ( n.a. ) Vortag 11,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,51 / 10,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,77% / +1,96%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,43 EUR -0,05 -0,44% 05.12. 08:00:00 11,430 / 12,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,77% -5,62% +1,96% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,15% -7,28% -9,90% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,15% -2,49% -0,87% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,53% +12,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% +1,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,89% +12,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,36% 13,08% 10,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,92% -8,63% -8,63% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,08% +0,17% +4,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,08% -6,08% -6,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,28 12,51 12,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,43 11,43 10,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,09 12,15 11,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,50% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,93% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,67% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,67% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,53% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,47% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,43% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,37% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,36% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR A-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings