INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR...

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  • 12,190 EUR
  • -0,04
  • -0,33%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12C0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7692 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,830 ( n.a. ) Eröffnung 12,19 Hoch / Tief (heute) 12,19 / 12,19 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,190 ( n.a. ) Vortag 12,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,23 / 10,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,83% / +17,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,19 EUR -0,04 -0,33% 23.02. 08:00:00 12,190 / 12,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,83% +5,18% +17,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,32% -0,30% -4,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,10% -0,42% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,39% +12,60% +12,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,69 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,80% +16,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,36% 10,55% 9,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -2,67% -4,32% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,83% +3,83% +6,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,83% -1,01% -2,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,23 12,26 12,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,68 11,41 10,86 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,92 11,88 11,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Ordonez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,54% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,92% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,20% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,44% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,42% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,28% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,11% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,07% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
0,99% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
0,97% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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