INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR...

Fonds
12,010 EUR -0,02 -0,17% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A12C0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7692 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,640 ( n.a. ) Eröffnung 12,01 Hoch / Tief (heute) 12,01 / 12,01 Fondsvolumen 237,89 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 12,010 ( n.a. ) Vortag 12,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,27 / 10,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +13,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,01 EUR -0,02 -0,17% 26.04. 08:00:00 12,010 / 12,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +2,30% +13,67% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,16% -0,00% -4,29% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -0,00% -0,36% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +12,60% +12,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,55% +5,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 7,68% 8,93% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,12% -2,77% -4,32% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +3,58% +3,78% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -2,29% -2,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,27 12,27 12,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,93 11,68 10,90 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,12 12,05 11,89 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,60% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,01% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,39% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,39% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,36% Venezuela Government International Bond 7,75% 13.10.2019
1,31% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,25% iShares J.P. Morgan USD Em.Mkt.Bd.ETF
1,24% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
1,21% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,20% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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