INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

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  • 17,429 EUR
  • -0,01
  • -0,03%
  • 16.01.2017, 22:25:31
WKN: A0J20H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0243957825 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,511 ( 577 Stk. ) Eröffnung 17,43 Hoch / Tief (heute) 17,43 / 17,43 Fondsvolumen 4,46 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 17,347 ( 583 Stk. ) Vortag 17,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,86 / 16,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +3,63%
Benchmark
  • INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,43 EUR -0,00 -0,03% 16.01. 08:00:00 17,434 / 18,352

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -1,14% +3,13% +8,21% +33,18% +71,14%
relativer Return +0,07% -2,18% -3,13% -18,44% -3,44% -6,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,73% -0,26% -0,56% -0,06% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +2,55% -1,72% +8,02% +3,22% +20,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% -1,86% +0,02% +0,31% +6,39% +1,99%
Excess Return +3,08% -4,44% +0,05% +0,65% +15,61% +8,25%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 2,58% 2,69% 2,14% 2,44% 4,14%
max. Verlust -0,16% -2,86% -3,65% -7,14% -7,14% -10,22%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +2,44% +2,44% +5,29% +5,29%
1-Monats-Tief +1,04% -1,32% -2,26% -2,26% -2,26% -6,68%
Höchstkurs 17,46 17,72 17,87 17,87 17,87 17,87
Tiefstkurs 17,26 17,22 16,53 16,12 13,09 9,30
Durchschnittspreis 17,38 17,42 17,32 17,13 16,28 13,86

Fondsstrategie zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von sonstigen liquiden Vermögenswerten) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden, anlegen. Der Fonds kann in Wertpapieren von nicht-Anlagequalität ("non investment grade") anlegen, die normalerweise 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.

Fondsziel zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Read & Julien Eberhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
3,34% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
1,97% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
1,53% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,34% Novartis Capital Corp 4,4% 06.05.2044
1,30% Electricite de France SA (var)
1,28% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.04.2076
1,22% Allianz SE (var)
1,22% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
1,20% Berkshire Hathaway Inc 1,625% 16.03.2035
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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