INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

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  • 17,843 EUR
  • -0,03
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J20K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0243958047 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 18,782 ( n.a. ) Eröffnung 17,84 Hoch / Tief (heute) 17,84 / 17,84 Fondsvolumen 5,09 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 17,843 ( n.a. ) Vortag 17,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,50 / 17,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / +1,06%
Benchmark
  • INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,84 EUR -0,03 -0,18% 02.12. 08:00:00 17,843 / 18,782

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% -3,35% +1,01% +8,69% +40,09% +74,59%
relativer Return -3,12% -3,32% -1,54% -17,56% -3,69% -4,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -1,12% -0,13% -0,54% -0,06% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,68% -1,38% +8,39% +3,58% +20,76% -1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -1,60% +0,25% +1,58% +8,87% +2,82%
Excess Return +0,97% -3,78% +0,53% +3,34% +22,52% +11,70%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,60% 2,66% 2,12% 2,54% 4,14%
max. Verlust -2,15% -3,58% -3,58% -6,87% -6,87% -10,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -2,15% -0,51% +2,13% +2,13% +6,01% +6,01%
1-Monats-Tief -2,15% -2,15% -2,15% -2,15% -2,53% -4,89%
Höchstkurs 18,23 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Tiefstkurs 17,84 17,84 17,08 16,37 12,74 9,37
Durchschnittspreis 18,00 18,22 17,88 17,61 16,63 14,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von sonstigen liquiden Vermögenswerten) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden, anlegen. Der Fonds kann in Wertpapieren von nicht-Anlagequalität ("non investment grade") anlegen, die normalerweise 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.

Fondsziel zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer & Paul Read
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Anteil Wertpapiername
3,21% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,14% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
1,88% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
1,45% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,41% Novartis Capital Corp 4,4% 06.05.2044
1,39% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.04.2076
1,25% Coca-Cola Co/The (float) 09.03.2017
1,16% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
1,14% Apple Inc 1,625% 10.11.2026
1,13% Berkshire Hathaway Inc 1,625% 16.03.2035
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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