INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FU...

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  • 15,797 EUR
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  • -0,13%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 796423 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0119747243 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,629 ( n.a. ) Eröffnung 15,80 Hoch / Tief (heute) 15,80 / 15,80 Fondsvolumen 29,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 15,797 ( n.a. ) Vortag 15,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,16 / 15,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +2,62%
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Alle Kurse zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,80 EUR -0,02 -0,13% 20.01. 08:00:00 15,797 / 16,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -1,53% +2,62% +6,45% +10,52% +20,87%
relativer Return +0,70% +0,98% +2,81% -8,52% -14,60% -24,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +0,33% +0,23% -0,25% -0,26% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,11% +3,06% +0,48% +4,83% -4,18% +9,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,29 -0,11 -0,33 -0,26 -0,53
Excess Return +2,57% -3,13% -1,71% -6,65% -7,05% -42,02%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 5,53% 4,15% 4,90% 4,94% 5,82%
max. Verlust -1,19% -3,74% -4,07% -6,69% -6,69% -13,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,53% +1,61% +1,61% +3,23% +3,23% +5,63%
1-Monats-Tief -0,53% -2,75% -2,75% -2,85% -3,00% -4,83%
Höchstkurs 15,99 16,11 16,16 16,32 16,32 16,32
Tiefstkurs 15,80 15,51 15,38 14,78 14,23 12,84
Durchschnittspreis 15,90 15,81 15,78 15,58 15,31 14,62

Fondsstrategie zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen ("investment grade") Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen angelegt werden können, die nicht erstklassig ("non-investment grade") sind. Anlagen in anderen Währungen als Euro sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagement, auch in derivativen Finanzinstrumenten, unter anderem in Kreditausfallswaps (Credit Default Swaps - "CDS") als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.

Fondsziel zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelte Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Euro lauten, angelegt .

Managerbericht zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Die Anleihemärkte hatten einen guten Jahresauftakt und profitierten von den weiterhin positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern, dem moderaten Preisdruck und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen. Die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone fielen ermutigend aus. Die Geschäftsklimaindikatoren signalisierten einen insgesamt positiven Ausblick. Die Europäische Zentralbank beließ die Leitzinsen unverändert, und die aktualisierten Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft im vierten Quartal stärker gewachsen ist als zuvor angenommen wurde. Die bedeutenden Fondsallokationen in inflationsindexierten Anleihen in Italien und Spanien entwickelten sich im ersten Quartal gut, und die Gesamtrendite des Portfolios wurde durch eine gegenüber dem Referenzindex übergewichtete Position in portugiesischen Anleihen gestützt, die gegen Ende des Berichtszeitraums aufgenommen wurde. An diesen Positionen wird der Fonds bis auf weiteres festhalten. Als Gegengewicht dazu hält der Fonds nur kleinere Positionen in deutschen und französischen Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Auflagedatum 06.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Anteil Wertpapiername
9,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
7,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
7,16% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
7,07% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
6,07% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
5,72% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,29% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
4,04% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
3,82% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
3,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote 3 31.12.2016
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