INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FU...

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  • 16,544 EUR
  • -0,08
  • -0,46%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 796424 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0119747839 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,414 ( n.a. ) Eröffnung 16,54 Hoch / Tief (heute) 16,54 / 16,54 Fondsvolumen 29,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 16,544 ( n.a. ) Vortag 16,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,00 / 16,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +0,76%
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  • INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FU...
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Alle Kurse zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,54 EUR -0,08 -0,46% 08.12. 08:00:00 16,544 / 17,414

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -2,66% +0,76% +7,46% +15,70% +21,91%
relativer Return -0,03% +1,66% +1,29% -9,44% -13,58% -23,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,55% +0,11% -0,28% -0,24% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,76% +0,82% +5,19% -3,83% +9,54% -2,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,43% -0,14% -1,39% -0,37% -7,03%
Excess Return +0,69% -2,34% -0,70% -6,70% -1,87% -40,98%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 5,72% 4,19% 4,87% 5,03% 5,83%
max. Verlust -2,07% -4,01% -4,01% -6,55% -6,55% -13,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,70% -0,70% +0,89% +3,75% +3,95% +3,95%
1-Monats-Tief -0,70% -1,03% -1,03% -2,85% -2,85% -4,92%
Höchstkurs 16,66 17,00 17,00 17,07 17,07 17,07
Tiefstkurs 16,31 16,31 16,14 15,30 14,27 13,06
Durchschnittspreis 16,50 16,71 16,54 16,26 15,93 15,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelte Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Euro lauten, angelegt. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelte Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Euro lauten, angelegt.

Managerbericht zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Die Anleihemärkte hatten einen guten Jahresauftakt und profitierten von den weiterhin positiven Wirtschaftsdaten in den Industrieländern, dem moderaten Preisdruck und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Anlagen mit laufenden Erträgen. Die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone fielen ermutigend aus. Die Geschäftsklimaindikatoren signalisierten einen insgesamt positiven Ausblick. Die Europäische Zentralbank beließ die Leitzinsen unverändert, und die aktualisierten Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft im vierten Quartal stärker gewachsen ist als zuvor angenommen wurde. Die bedeutenden Fondsallokationen in inflationsindexierten Anleihen in Italien und Spanien entwickelten sich im ersten Quartal gut, und die Gesamtrendite des Portfolios wurde durch eine gegenüber dem Referenzindex übergewichtete Position in portugiesischen Anleihen gestützt, die gegen Ende des Berichtszeitraums aufgenommen wurde. An diesen Positionen wird der Fonds bis auf weiteres festhalten. Als Gegengewicht dazu hält der Fonds nur kleinere Positionen in deutschen und französischen Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Auflagedatum 06.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Anteil Wertpapiername
9,81% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
9,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
7,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
6,13% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
5,83% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
5,51% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,20% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,42% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,04% France Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
3,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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