INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (...

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  • 11,360 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAH6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0607519435 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,958 ( n.a. ) Eröffnung 11,36 Hoch / Tief (heute) 11,36 / 11,36 Fondsvolumen 418,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,360 ( n.a. ) Vortag 11,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,43 / 11,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +0,70%
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,36 EUR -0,00 -0,02% 05.12. 08:00:00 11,360 / 11,958

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,56% +0,70% +4,61% +16,63% n.a.
relativer Return +0,64% +4,24% +1,34% -11,90% -12,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +1,39% +0,11% -0,35% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,83% +0,72% +2,85% +2,77% +7,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -3,57% -4,26% -3,98% -0,98% n.a.
Excess Return +0,63% -3,00% -3,55% -3,46% -0,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,50% 0,77% 0,83% 0,96% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,66% -1,14% -1,53% -1,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,10% +0,65% +0,65% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -0,51% -0,51% -0,51% n.a.
Höchstkurs 11,40 11,43 11,43 11,43 11,43 n.a.
Tiefstkurs 11,35 11,35 11,16 10,85 9,74 n.a.
Durchschnittspreis 11,37 11,40 11,32 11,21 10,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit 'Investment Grade' (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit "Investment Grade" an.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Anteil Wertpapiername
5,31% EURO-SCHATZ FUTURE DEC 08 16
3,71% GERMANY(FED REP) 0,000 DEC 14 18
3,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
2,44% Spain Letras del Tesoro 0% 17.02.2017
2,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
2,21% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
2,05% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
2,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
1,83% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 27.02.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND C (ACC) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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