INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C...

Fonds
11,454 EUR +0,00 +0,02% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JAH6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0607519435 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,057 ( n.a. ) Eröffnung 11,45 Hoch / Tief (heute) 11,45 / 11,45 Fondsvolumen 494,84 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 11,454 ( n.a. ) Vortag 11,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,46 / 11,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +1,32%
Benchmark
INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C...
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KAG (EUR) 11,45 EUR +0,00 +0,02% 24.05. 08:00:00 11,454 / 12,057

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,29% +1,32% +3,64% +12,41% n.a.
relativer Return +0,62% +0,37% +2,92% -8,10% -10,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,12% +0,24% -0,23% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +1,19% +0,72% +2,85% +2,77% +7,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,29 -2,18 -1,78 -1,22 -1,05 n.a.
Excess Return -0,80% -3,23% -4,52% -4,34% -5,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,42% 0,62% 0,82% 0,88% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,22% -0,66% -1,53% -1,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,80% +0,80% +0,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,07% -0,44% -0,52% -1,24% n.a.
Höchstkurs 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 n.a.
Tiefstkurs 11,43 11,41 11,27 11,05 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 11,45 11,43 11,39 11,28 11,03 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit ’Investment Grade’ (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber dem Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
4,08% EURO-SCHATZ FUTURE JUN 08 17
3,48% Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio
3,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
2,74% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
2,38% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
1,80% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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