INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Fonds
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  • 7,366 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 21.04.2017, 22:25:16
WKN: 986051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0066341099 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 7,391 ( 1.367 Stk. ) Eröffnung 7,37 Hoch / Tief (heute) 7,37 / 7,37 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 7,340 ( 1.377 Stk. ) Vortag 7,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,53 / 7,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +2,43%
Benchmark
  • INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,33 EUR -0,01 -0,10% 21.04. 08:32:58 7,328 / 7,382
KAG (EUR) 7,37 EUR +0,01 +0,09% 21.04. 08:00:00 7,365 / 7,753

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +1,05% +2,43% +16,08% +33,87% +68,16%
relativer Return -1,06% -0,57% +2,13% +0,92% +3,71% +2,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -0,19% +0,18% +0,03% +0,06% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +3,27% +4,09% +13,05% +2,49% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,62 +0,64 +0,75 +0,76 +0,08
Excess Return +0,31% -4,54% +7,92% +12,14% +16,30% +5,27%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 2,13% 2,97% 3,80% 3,57% 3,99%
max. Verlust -0,13% -0,97% -4,05% -6,46% -6,46% -6,46%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +1,83% +2,80% +3,20% +3,20%
1-Monats-Tief +1,22% -0,09% -2,93% -2,93% -2,93% -2,93%
Höchstkurs 7,37 7,37 7,53 7,53 7,53 7,53
Tiefstkurs 7,28 7,25 7,18 6,34 5,50 4,22
Durchschnittspreis 7,34 7,30 7,34 7,08 6,61 5,66

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum sowie Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten und investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 01.04.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% EURO-OAT FUTURE JUN 08 17
3,78% EURO BUXL 30YR FUTURE JUN 08 17
3,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,98% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
2,12% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,81% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,72% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,62% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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