INVESCO EURO BOND FUND A ACC

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  • 7,300 EUR
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  • 18.01.2017, 18:49:32
WKN: 986051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0066341099 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 7,330 ( 24.000 Stk. ) Eröffnung 7,30 Hoch / Tief (heute) 7,31 / 7,30 Fondsvolumen 800,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 7,295 ( 24.000 Stk. ) Vortag 7,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,51 / 6,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +3,37%
Benchmark
  • INVESCO EURO BOND FUND A ACC
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Alle Kurse zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,30 EUR -0,00 -0,04% 18.01. 09:22:20 7,287 / 7,339
KAG (EUR) 7,34 EUR +0,02 +0,27% 17.01. 08:00:00 7,335 / 7,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% -1,27% +3,37% +19,28% +37,28% +67,09%
relativer Return +1,61% +0,54% +3,49% +2,37% +6,44% +4,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% +0,18% +0,29% +0,07% +0,10% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +3,27% +4,09% +13,05% +2,49% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,06 +0,89 +0,80 +0,90 +0,07
Excess Return +3,32% +0,55% +11,12% +13,39% +19,71% +4,20%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 4,11% 3,10% 3,80% 3,60% 4,01%
max. Verlust -0,68% -3,30% -4,05% -6,46% -6,46% -6,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,48% +2,25% +3,34% +3,34% +3,34%
1-Monats-Tief +0,38% -2,20% -2,20% -2,65% -2,65% -2,65%
Höchstkurs 7,36 7,47 7,53 7,53 7,53 7,53
Tiefstkurs 7,30 7,23 7,00 6,14 5,34 4,22
Durchschnittspreis 7,33 7,33 7,29 6,98 6,51 5,58

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Zuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Rentenwerten an, die auf europäische Währungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Auflagedatum 01.04.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Anteil Wertpapiername
4,54% EURO-OAT FUTURE MAR 8 17
3,23% EURO BUXL 30YR FUTURE MAR 08 17
3,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,18% Invesco Euro Liquidity Pf.I Dis EUR
3,02% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
2,33% European Investment Bank 2,75% 15.09.2025
2,07% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,00% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
1,94% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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