INVESCO EURO BOND FUND A ACC

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  • 7,230 EUR
  • -0,01
  • -0,14%
  • 05.12.2016, 19:44:21
WKN: 986051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0066341099 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 7,305 ( 3.500 Stk. ) Eröffnung 7,23 Hoch / Tief (heute) 7,24 / 7,23 Fondsvolumen 800,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 7,205 ( 3.500 Stk. ) Vortag 7,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,51 / 6,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +0,50%
Benchmark
  • INVESCO EURO BOND FUND A ACC
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,22 EUR -0,02 -0,21% 02.12. 10:00:53 /
KAG (EUR) 7,25 EUR -0,01 -0,08% 02.12. 08:00:00 7,250 / 7,632

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% -3,21% +0,49% +19,82% +40,97% +62,92%
relativer Return -1,27% +1,21% +2,27% +1,59% +4,79% +2,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% +0,40% +0,19% +0,04% +0,08% +0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% +4,09% +13,05% +2,49% +12,09% +6,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% +0,64% +3,09% +3,43% +6,50% +0,01%
Excess Return +0,45% +2,66% +11,66% +12,53% +23,40% +0,03%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 4,07% 3,25% 3,78% 3,60% 4,00%
max. Verlust -2,32% -4,05% -4,05% -6,46% -6,46% -6,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,02% +0,25% +1,79% +4,30% +4,30% +4,30%
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -2,02% -2,66% -2,66% -2,66%
Höchstkurs 7,40 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53
Tiefstkurs 7,23 7,23 7,00 6,02 5,14 4,22
Durchschnittspreis 7,30 7,41 7,27 6,93 6,46 5,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Zuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Rentenwerten an, die auf europäische Währungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Auflagedatum 01.04.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Anteil Wertpapiername
4,55% EURO-OAT FUTURE DEC 08 16
4,25% EURO BUND FUTURE DEC 08 16
3,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,86% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,34% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,32% European Investment Bank 2,75% 15.09.2025
2,30% Ireland Government Bond 2% 18.02.2045
2,04% Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22.06.2047
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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