INVESCO EURO BOND FUND A DIS

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  • 6,196 EUR
  • -0,00
  • -0,06%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MZ5Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0307019926 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 6,522 ( n.a. ) Eröffnung 6,20 Hoch / Tief (heute) 6,20 / 6,20 Fondsvolumen 800,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 6,196 ( n.a. ) Vortag 6,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,41 / 5,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +2,96%
Benchmark
  • INVESCO EURO BOND FUND A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,20 EUR -0,00 -0,06% 23.01. 08:00:00 6,196 / 6,522

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -2,15% +3,24% +18,24% +36,27% n.a.
relativer Return +0,65% +0,35% +3,42% +1,61% +5,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,12% +0,28% +0,04% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +3,27% +4,09% +13,05% +2,49% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,03 +0,81 +0,76 +0,86 n.a.
Excess Return +3,19% -0,29% +10,08% +12,74% +18,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 4,12% 3,11% 3,80% 3,60% n.a.
max. Verlust -0,93% -3,30% -4,05% -6,46% -6,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +1,11% +1,97% +3,00% +3,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -2,64% -2,64% -2,99% -2,99% n.a.
Höchstkurs 6,26 6,36 6,42 6,45 6,45 n.a.
Tiefstkurs 6,20 6,15 6,03 5,48 5,00 n.a.
Durchschnittspreis 6,23 6,23 6,23 6,05 5,74 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Zuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Rentenwerten an, die auf europäische Währungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Anteil Wertpapiername
4,54% EURO-OAT FUTURE MAR 8 17
3,23% EURO BUXL 30YR FUTURE MAR 08 17
3,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,18% Invesco Euro Liquidity Pf.I Dis EUR
3,02% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
2,33% European Investment Bank 2,75% 15.09.2025
2,07% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,00% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
1,94% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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