INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

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  • 6,208 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MZ5Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0307019926 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 6,535 ( n.a. ) Eröffnung 6,21 Hoch / Tief (heute) 6,21 / 6,21 Fondsvolumen 800,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 6,208 ( n.a. ) Vortag 6,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,41 / 6,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +3,29%
Benchmark
  • INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS
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KAG (EUR) 6,21 EUR +0,01 +0,13% 23.02. 08:00:00 6,208 / 6,535

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,71% +3,29% +17,57% +35,54% n.a.
relativer Return +0,04% +0,69% +4,57% +1,72% +5,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,23% +0,37% +0,05% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% +3,27% +4,09% +13,05% +2,49% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,37 +0,76 +0,87 +0,83 n.a.
Excess Return +1,17% -2,82% +9,41% +14,47% +17,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,92% 3,01% 3,81% 3,59% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,47% -4,05% -6,46% -6,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +1,25% +1,88% +4,88% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,73% -3,04% -3,04% -3,04% n.a.
Höchstkurs 6,21 6,26 6,42 6,45 6,45 n.a.
Tiefstkurs 6,17 6,16 6,08 5,51 5,01 n.a.
Durchschnittspreis 6,19 6,20 6,24 6,08 5,77 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum sowie Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten und investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,64% EURO-OAT FUTURE MAR 8 17
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,69% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
2,57% EURO BUXL 30YR FUTURE MAR 08 17
2,11% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,10% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
1,99% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
1,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,91% Ireland Government Bond 2,4% 15.05.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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