INVESCO EURO BOND FUND A DIS

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  • 6,166 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MZ5Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0307019926 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 6,491 ( n.a. ) Eröffnung 6,17 Hoch / Tief (heute) 6,17 / 6,17 Fondsvolumen 800,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 6,166 ( n.a. ) Vortag 6,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,41 / 5,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +0,49%
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  • INVESCO EURO BOND FUND A DIS
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KAG (EUR) 6,17 EUR -0,01 -0,08% 02.12. 08:00:00 6,166 / 6,491

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% -3,21% +0,49% +19,81% +40,96% n.a.
relativer Return -1,52% +0,96% +2,01% +1,32% +4,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% +0,32% +0,17% +0,04% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% +4,09% +13,05% +2,49% +12,09% +6,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% +0,63% +3,08% +3,43% +6,50% n.a.
Excess Return +0,45% +2,66% +11,65% +12,53% +23,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 4,07% 3,25% 3,78% 3,60% n.a.
max. Verlust -2,32% -4,05% -4,05% -6,46% -6,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,02% +0,25% +1,79% +4,30% +4,30% n.a.
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -2,02% -2,66% -2,66% n.a.
Höchstkurs 6,29 6,41 6,42 6,45 6,45 n.a.
Tiefstkurs 6,15 6,15 6,03 5,37 4,81 n.a.
Durchschnittspreis 6,21 6,30 6,22 6,02 5,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Zuwachses aus einem diversifizierten Portfolio von Rentenwerten an, die auf europäische Währungen lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Anteil Wertpapiername
5,23% EURO-OAT FUTURE DEC 08 16
2,82% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,57% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.11.2016
2,40% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,33% Ireland Government Bond 2% 18.02.2045
2,27% European Investment Bank 2,75% 15.09.2025
2,23% EURO BUND FUTURE DEC 08 16
2,02% Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22.06.2047
1,91% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EURO BOND FUND A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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