INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUN...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 15,672 EUR
  • -0,02
  • -0,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ9P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0794790047 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,500 ( n.a. ) Eröffnung 15,67 Hoch / Tief (heute) 15,67 / 15,67 Fondsvolumen 9,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 15,672 ( n.a. ) Vortag 15,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,88 / 12,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,91% / +9,34%
Benchmark
  • INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUN...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 16,86 USD +0,05 +0,30% 07.12. 08:00:00 16,860 / 17,750
KAG (EUR) 15,67 EUR -0,02 -0,14% 07.12. 08:00:00 15,672 / 16,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,91% +5,96% +12,72% +58,66% n.a. n.a.
relativer Return +1,09% -0,26% +2,15% -3,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% -0,09% +0,18% -0,11% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,01% +11,01% +25,29% +22,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,52% +1,40% +3,86% n.a. n.a.
Excess Return +10,52% +6,49% +16,17% +43,19% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,02% 10,44% 12,35% 11,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -3,78% -8,82% -12,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,77% +3,77% +6,34% +6,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,77% -2,10% -3,70% -6,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,81 16,81 16,82 16,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,05 16,05 14,06 13,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,54 16,40 15,96 15,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren.

Fondsziel zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses und in geringerem Umfang laufender Erträge überwiegend durch Anlagen in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen an.

Managerbericht zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität konnten die meisten wichtigen US-Aktienmärkte das erste Quartal 2014 im Plus schließen. Auf US-Dollar-Basis legten die im S&P 500 Index abgebildeten Versorger- und Gesundheitswerte am stärksten zu, während zyklische Konsumgüteraktien und Telekommunikationsausrüstungswerte unterdurchschnittlich abschnitten. Den größten positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds leisteten die Beteiligungen im Energie- und Versorgersektor. Die Positionen in zyklischen Konsumgüterwerten wirkten leicht wertmindernd. Relativ zum Vergleichsindex profitierte der Fonds am stärksten von der Aktienselektion und untergewichteten Position in Energiewerten sowie von der Übergewichtung der Versorgeraktien. Die untergewichtete Position in Gesundheitswerten wirkte sich negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Am Quartalsende betrafen die größten übergewichteten Branchenpositionen des Fonds gegenüber dem S&P 500 Index die Bereiche Basiskonsumgüter und Versorgung. Am stärksten untergewichtet war der Fonds in IT-, Gesundheits-, Energie- und Industriewerten. In der aktuellen Erholungsphase der Unternehmensgewinne liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf defensiven Unternehmen, d.h. Unternehmen, deren Umsätze und Erträge sich sowohl in Aufschwung- als auch Abschwungphasen relativ stabil entwickeln und die sich durch nachhaltige operative Gewinnmargen und eine umsichtige Kapitalallokation auszeichnen.

Fondsprospekte zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Auflagedatum 27.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meggan Walsh Houston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Anteil Wertpapiername
3,00% General Mills Inc
2,95% Hartford Financial Services Group Inc/The
2,92% AT&T Inc
2,79% Coca-Cola Co/The
2,67% Exelon Corp
2,47% PPL Corp
2,39% Suncor Energy Inc
2,29% Procter & Gamble Co/The
2,04% American Express Co
1,96% M&T Bank Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO FUNDS - INVESCO US EQUITY FUND CLASS C USD ACCUMULATION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings