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Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged

WKN
A1JZ84
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0794787928
KVG
6,393 EUR
-0,005 EUR-0,08 %
Geld
6,393 EUR
Brief
6,729 EUR
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Fondsvolumen
24,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.03.2024
Ausschüttend
0,730 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,414 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,334 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Invesco US Dollar Liquidity PF A
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
3,13 %
NEW FORT.ENE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KN71 · ISIN US644393AB64
1,58 %
DELEK LOG./F 21/28 144A
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1,57 %
CARRIAGE SER 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KQSG · ISIN US143905AP21
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AADVANTAGE / 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73
1,52 %
MELCO RESORT 19/29 144A
Anleihe · WKN A2SA5Z · ISIN US58547DAD12
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NCL 20/26 144A
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FORTND INFIN 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KPJL · ISIN US34960PAD33
1,30 %
Summe:16,45 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von US-amerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-Unternehmen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen.

Stammdaten zu Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    24,42 Mio. USD22,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Invesco US High Yield Bond Fund A EUR Dis. Hedged