INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C...

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  • 19,010 EUR
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  • +0,06%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C0BW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0503340233 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 20,010 ( n.a. ) Eröffnung 19,01 Hoch / Tief (heute) 19,01 / 19,01 Fondsvolumen 5,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 19,010 ( n.a. ) Vortag 19,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,19 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +2,70%
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Alle Kurse zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

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KAG (EUR) 19,01 EUR +0,01 +0,06% 05.12. 08:00:00 19,010 / 20,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,76% +2,70% +12,20% +52,08% n.a.
relativer Return +0,33% +0,72% -1,77% -13,24% +16,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,24% -0,15% -0,39% +0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,33% +1,80% +6,88% +4,68% +29,53% -0,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,26% +1,42% +2,81% +9,37% n.a.
Excess Return +2,63% +0,85% +4,04% +7,78% +34,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,75% 3,08% 2,86% 3,68% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,16% -2,73% -5,03% -5,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% -0,12% +1,18% +2,04% +11,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,70% -1,11% -2,52% n.a.
Höchstkurs 19,10 19,19 19,19 19,19 19,19 n.a.
Tiefstkurs 18,96 18,96 18,02 16,89 12,11 n.a.
Durchschnittspreis 19,01 19,09 18,75 18,31 17,22 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Der Fonds legt vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen, hochverzinslichen Anleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Anlagequalität ("Investment Grade)) und Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Die Gesamt- oder Restlaufzeit dieser Geldmarktinstrumente darf jedoch nicht mehr als 397 Tage betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen. Das Anlageuniversum umfasst alle Arten von Geldmarktinstrumenten, weltweit begebenen Schuldtiteln, forderungsbesicherten Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Anlagen in einer flexiblen, weltweit gestreuten Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln und derivativen Finanzinstrumenten an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen, hochverzinslichen Anleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Anlagequalität (?Investment Grade?)) und Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Die anfängliche oder restliche Laufzeit dieser Geldmarktinstrumente darf jedoch nicht mehr als 397 Tage betragen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

Fondsprospekte zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Auflagedatum 21.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer& Paul Read & Jack Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
5,49% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
5,20% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
4,84% Nationwide Building Society (var)
4,23% Societe Generale SA (var)
4,19% Safeway Ltd 6% 10.01.2017
3,23% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
2,84% British Telecommunications PLC 6,625% 23.06.2017
2,68% UNITED STATES TREAS 2,000 NOV 15 26
2,66% LADBROKES GROUP FI 5,125 SEP 08 23
2,64% BP Capital Markets PLC 1,177% 12.08.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO-GL.UNCONSTRAINED BOND FUND C ACC.EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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