INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Fonds
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  • 11,130 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 07.12.2016, 13:48:53
WKN: 973168 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003561788 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,210 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,13 Hoch / Tief (heute) 11,16 / 11,13 Fondsvolumen 396,43 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,130 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,73 / 9,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +5,21%
Benchmark
  • INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,06 EUR -0,12 -1,07% 06.12. 10:06:51 11,140 / 11,210
KAG (EUR) 11,19 EUR +0,09 +0,80% 06.12. 08:00:00 11,195 / 11,783
KAG (USD) 11,99 USD +0,03 +0,25% 06.12. 08:00:00 11,990 / 12,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,91% +5,23% +36,38% +58,02% +112,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,91% +8,60% +16,58% -4,25% +16,15% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,47% -0,28% -0,77% +1,97% +1,49%
Excess Return +3,16% -2,54% -1,30% -3,63% +8,86% +8,25%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,66% 7,86% 6,00% 4,70% 4,49% 5,55%
max. Verlust -4,40% -5,45% -6,24% -10,37% -10,37% -31,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -3,77% +0,88% +2,44% +2,78% +4,06% +9,23%
1-Monats-Tief -3,77% -3,77% -3,77% -3,77% -4,05% -16,19%
Höchstkurs 12,51 12,65 12,65 13,78 14,27 14,27
Tiefstkurs 11,96 11,96 11,26 11,26 11,26 8,21
Durchschnittspreis 12,31 12,45 12,08 12,72 12,94 12,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente zu investieren (einschließlich von Unternehmen und Staaten ausgegebener Schuldinstrumente). Der Fonds investiert weltweit sowohl in entwickelte als auch in Schwellenmärkte.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Der Fonds strebt die Erzielung von hohen Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Auflagedatum 10.01.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ordonez,Portera,Rahman,Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Anteil Wertpapiername
1,10% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15.02.2026
0,99% AES Corp/VA 5,5% 15.04.2025
0,93% DISH DBS Corp 5,875% 15.11.2024
0,88% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
0,82% Banco Hipotecario SA 9,75% 30.11.2020
0,78% Ally Financial Inc 5,125% 30.09.2024
0,77% JPMorgan Chase & Co (var)
0,76% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
0,76% Micron Technology Inc 5,5% 01.02.2025
0,75% Calpine Corp 5,375% 15.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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