INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

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  • 11,253 EUR
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  • -0,23%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9YV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616141 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,845 ( n.a. ) Eröffnung 11,25 Hoch / Tief (heute) 11,25 / 11,25 Fondsvolumen 143,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,253 ( n.a. ) Vortag 11,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,41 / 9,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +4,34%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,99 USD -0,01 -0,11% 02.12. 08:00:00 11,993 / 12,625
KAG (EUR) 11,25 EUR -0,03 -0,23% 02.12. 08:00:00 11,253 / 11,845

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +0,60% +4,01% +49,44% +70,04% n.a.
relativer Return -5,13% -3,03% +0,87% +3,13% -17,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,13% -1,02% +0,07% +0,09% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,70% +12,38% +25,03% -3,23% +10,01% +4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% +0,68% +3,10% +2,57% +5,71% n.a.
Excess Return +4,30% +2,20% +9,10% +7,85% +17,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,17% 3,28% 2,94% 2,98% n.a.
max. Verlust -2,87% -4,18% -4,18% -4,19% -6,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,87% -0,25% +2,64% +2,88% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -2,87% -2,87% -2,87% -2,87% -2,96% n.a.
Höchstkurs 12,35 12,52 12,52 12,52 12,52 n.a.
Tiefstkurs 11,99 11,99 11,40 11,19 10,36 n.a.
Durchschnittspreis 12,12 12,30 12,01 11,81 11,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldtitel von Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Auflagedatum 01.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 USD (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood, Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Anteil Wertpapiername
1,34% Cooperatieve Rabobank UA (var)
1,21% Achmea BV 6%
1,14% CRCC Yupeng Ltd (var)
1,13% Hutchison Whampoa International 12 Ltd (var)
1,09% EURO BUXL 30YR FUTURE DEC 08 16
0,94% CCCI Treasure Ltd (var)
0,94% BG Energy Capital PLC (var) 30.11.2072
0,94% Dianjian Haixing Ltd (var)
0,89% General Electric Co (var)
0,87% National Capital Trust I (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A DIS.USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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