INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

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  • 12,051 USD
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9YX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616224 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,686 ( n.a. ) Eröffnung 12,05 Hoch / Tief (heute) 12,05 / 12,05 Fondsvolumen 143,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,051 ( n.a. ) Vortag 12,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,56 / 11,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +6,82%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,19 EUR -0,10 -0,90% 05.12. 08:00:00 11,191 / 11,780
KAG (USD) 12,05 USD +0,02 +0,13% 05.12. 08:00:00 12,051 / 12,686

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +0,64% +4,16% +50,76% +73,02% n.a.
relativer Return -5,14% -3,01% +1,00% +4,03% -16,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,14% -1,01% +0,08% +0,11% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,85% +12,69% +25,57% -2,81% +10,48% +4,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,36% +0,83% +3,45% +3,09% +6,50% n.a.
Excess Return +4,45% +2,71% +10,14% +9,43% +19,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,17% 3,28% 2,94% 2,98% n.a.
max. Verlust -2,86% -4,15% -4,15% -4,15% -6,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,86% -0,24% +2,65% +2,91% +2,91% n.a.
1-Monats-Tief -2,86% -2,86% -2,86% -2,86% -2,93% n.a.
Höchstkurs 12,39 12,56 12,56 12,56 12,56 n.a.
Tiefstkurs 12,04 12,04 11,43 11,22 10,42 n.a.
Durchschnittspreis 12,17 12,34 12,05 11,86 11,54 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldtitel von Unternehmen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood, Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,61% EURO BUND FUTURE DEC 08 16
1,34% Cooperatieve Rabobank UA (var)
1,18% Achmea BV 6%
1,13% CRCC Yupeng Ltd (var)
1,12% Hutchison Whampoa International 12 Ltd (var)
1,05% EURO BUXL 30YR FUTURE DEC 08 16
1,04% Dianjian Haixing Ltd (var)
1,03% CCCI Treasure Ltd (var)
0,96% BG Energy Capital PLC (var) 30.11.2072
0,95% SoftBank Group Corp 4,5% 15.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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