INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

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  • 33,940 EUR
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  • -0,06%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 809453 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0115139569 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 34,990 ( n.a. ) Eröffnung 33,94 Hoch / Tief (heute) 33,94 / 33,94 Fondsvolumen 289,66 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 33,940 ( n.a. ) Vortag 33,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,39 / 23,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +29,30%
Benchmark
  • INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,94 EUR -0,02 -0,06% 20.01. 08:00:00 33,940 / 34,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +6,90% +29,30% +54,27% +152,34% +102,14%
relativer Return +0,43% -0,85% +2,99% +4,37% +26,51% +6,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,28% +0,25% +0,12% +0,39% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +11,68% +12,80% +20,99% +45,24% +19,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,49 +0,66 +0,97 +0,95 +0,10
Excess Return +29,25% +21,75% +46,11% +99,65% +134,77% +39,25%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,72% 16,78% 17,11% 19,44% 18,01% 22,35%
max. Verlust -2,59% -6,47% -13,60% -25,20% -25,20% -59,34%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,85% +4,74% +7,96% +12,00% +12,00% +19,81%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -1,34% -10,71% -10,71% -22,70%
Höchstkurs 34,36 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39
Tiefstkurs 33,47 30,19 23,96 20,60 13,25 7,03
Durchschnittspreis 33,96 32,88 30,15 27,61 23,41 17,72

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses aus einem internationalen Portfolio von Anlagen in Unternehmen an, die überwiegend im Bereich der Gestaltung, der Herstellung oder des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Privatpersonen tätig sind. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses aus einem internationalen Portfolio von Anlagen in Unternehmen an, die überwiegend im Bereich der Gestaltung, der Herstellung oder des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Privatpersonen tätig sind.

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Im ersten Quartal erhöhte sich die Marktvolatilität in Reaktion auf die etwas schwächere globale Wachstumsdynamik, die Eskalation der sozialen Unruhen in der Türkei und die Vorbereitungen für eine militärische Invasion Russlands in der Ukraine. Insgesamt konnten die globalen Aktienmärkte das Quartal auf US-Dollar-Basis mit einer leicht positiven Gesamtrendite abschließen. Die Wertentwicklung des Fonds wurde vor allem von der Wertpapierauswahl in folgenden Sektoren gestützt: Facheinzelhandel, Medien, Hotels, Restaurants & Freizeit, Textilien, Bekleidung & Luxusgüter. Negative Wertbeiträge stammten unter anderem aus der Wertpapierauswahl in den Bereichen Automobile und Haushaltsgeräte sowie aus der fehlenden Allokation in Autoteilezulieferern. Der Fonds ist auf folgende, unserer Meinung nach bis auf weiteres andauernde Trends ausgerichtet: ein schnelleres Wachstum der Einkommen in den Schwellenländern im Vergleich zu den USA, eine zunehmende Verlagerung zum Online-Shopping auf Kosten des stationären Einzelhandels und eine kontinuierliche Verlagerung von traditionellen Formaten zu den Online-Medien.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Auflagedatum 14.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ido Cohen & Juan Hartsfield
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Anteil Wertpapiername
9,53% Amazon.com Inc
4,45% Comcast Corp
4,22% DISH Network Corp
4,19% Home Depot Inc/The
3,86% Lowe's Cos Inc
3,84% Take-Two Interactive Software Inc
3,80% Alphabet Inc
3,63% Electronic Arts Inc
3,11% Time Warner Inc
2,93% Interpublic Group of Cos Inc/The
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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