INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND...

Fonds
13,464 EUR +0,00 +0,02% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C48C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0534240402 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,880 ( n.a. ) Eröffnung 13,46 Hoch / Tief (heute) 13,46 / 13,46 Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR (Stand: 17.05.2017)
Geld 13,464 ( n.a. ) Vortag 13,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,47 / 12,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +3,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,46 EUR +0,00 +0,02% 24.05. 08:00:00 13,464 / 13,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +1,15% +3,66% +4,99% n.a. n.a.
relativer Return +2,51% +4,14% +3,59% -14,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,51% +1,36% +0,29% -0,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +1,59% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,59 -0,31 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,54% -3,55% -3,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,77% 2,82% 3,31% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -1,08% -4,01% -9,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,69% +1,55% +2,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,19% -3,18% -3,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,47 13,47 13,47 13,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,42 13,24 12,90 12,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,45 13,38 13,23 13,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 15.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer& Paul Read & Jack Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,75% Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio
4,14% United States Treasury Strip Principal 0% 15.05.2044
3,15% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
2,81% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,79% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,71% Tesco PLC 6,15% 15.11.2037
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.03.2067
1,98% UniCredit SpA (var)
1,79% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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