INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND...

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  • 9,845 EUR
  • -0,15
  • -1,51%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A12C00 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1097691692 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,363 ( n.a. ) Eröffnung 9,85 Hoch / Tief (heute) 9,85 / 9,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,845 ( n.a. ) Vortag 10,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,11 / 8,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / +4,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,69 USD -0,00 -0,00% 24.04. 08:00:00 10,690 / 11,253
KAG (EUR) 9,85 EUR -0,15 -1,51% 24.04. 08:00:00 9,845 / 10,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% +2,00% +10,84% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,06% -1,87% -6,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% -0,63% -0,52% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +7,05% +11,18% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,43 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,84% -2,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,99% 2,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -1,02% -3,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,11% +0,20% -2,96% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,69 10,69 10,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,57 10,45 10,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,64 10,57 10,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Im ersten Quartal konnten die globalen Anleihemärkte zulegen, da die rückläufige Inflation in allen wichtigen entwickelten Märkten und die Sorgen über zunehmende geopolitische Risiken die Anleiherenditen sinken ließen. Dadurch konnten die Zentralbanken an ihrer akkommodierenden Zinspolitik festhalten. Die weitgehend positiven Wirtschaftsdaten in Großbritannien, den USA und der Eurozone deuteten auf eine höhere Wachstumsdynamik hin. Die Gesamtrenditen von Unternehmensanleihen wurden durch höhere laufende Erträge und engere Spreads gestützt. Merrill Lynch zufolge lag die Gesamtrendite der deutschen Bundesanleihen bei 2,7% (in Euro). Auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen rentierten mit 2,4%. Wir sind weiterhin relativ defensiv positioniert und halten eine Reihe von Staatsanleihepositionen bei einer bedeutenden Allokation in Kasse und kurzlaufende Wertpapiere. An den Unternehmensanleihemärkten sehen wir das größte Wertpotenzial bei Finanzanleihen. In diesem Segment liegt unser Fokus auf nachrangigen Bankanleihen, deren aggregierte Renditen unserer Meinung nach immer noch Wertpotenzial signalisieren. Angesichts des begrenzten Potenzials für Kapitalwachstum meinen wir, dass die laufenden Einnahmen in den nächsten Quartalen der wichtigste Treiber der Gesamtrendite sein werden.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 08.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer& Paul Read & Jack Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,85% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
4,25% United States Treasury Strip Principal 0% 15.05.2044
3,80% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,29% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
2,82% Tesco PLC 6,15% 15.11.2037
2,81% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,34% UniCredit SpA (var)
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.03.2067
2,13% Telefonica Participaciones SAU 4,9% 25.09.2017
1,85% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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