INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUN...

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  • 16,786 GBP
  • -0,02
  • -0,11%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C0BZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0503339813 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,670 ( n.a. ) Eröffnung 16,79 Hoch / Tief (heute) 16,79 / 16,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 16,786 ( n.a. ) Vortag 16,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,87 / 15,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / -3,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,48 EUR +0,05 +0,24% 23.03. 08:00:00 19,482 / 20,507
KAG (GBP) 16,79 GBP -0,02 -0,11% 23.03. 08:00:00 16,786 / 17,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% +0,34% -2,97% +10,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% -9,27% +8,34% +14,93% +2,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,01 +0,59 +0,68 n.a. n.a.
Excess Return +3,32% +0,05% +5,36% +8,21% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,70% 2,38% 2,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,47% -1,18% -4,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,83% +0,85% +2,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,87% -2,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,87 16,87 16,87 16,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,79 16,54 15,81 14,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,82 16,71 16,39 15,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Der Fonds strebt an, die Gesamtrendite durch Anlagen in einer flexiblen, weltweiten Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln und derivativen Finanzinstrumenten zu maximieren. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen, hochverzinslichen Anleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Anlagequalität („Investment Grade”)) und Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Die Gesamt- oder Restlaufzeit dieser Geldmarktinstrumente darf jedoch nicht mehr als 397 Tage betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Auflagedatum 21.06.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer& Paul Read & Jack Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,72% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
4,48% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
3,62% Societe Generale SA (var)
2,78% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
2,41% British Telecommunications PLC 6,625% 23.06.2017
2,41% HSBC Bank PLC (float)
2,38% Legal & General Group PLC (var)
2,31% BP Capital Markets PLC 1,177% 12.08.2023
2,30% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
2,27% Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND - C GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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