INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUN...

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  • 16,497 GBP
  • +0,03
  • +0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C0BZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0503339813 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,365 ( n.a. ) Eröffnung 16,50 Hoch / Tief (heute) 16,50 / 16,50 Fondsvolumen 5,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 16,497 ( n.a. ) Vortag 16,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,55 / 15,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,83% / -9,84%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,64 EUR +0,11 +0,56% 09.12. 08:00:00 19,638 / 20,671
KAG (GBP) 16,50 GBP +0,03 +0,15% 09.12. 08:00:00 16,497 / 17,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,83% +0,62% -9,84% +14,69% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,99% +8,34% +14,93% +2,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,38% +0,84% +2,31% +3,91% n.a. n.a.
Excess Return +4,27% +2,76% +6,57% +10,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,79% 3,08% 2,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -1,02% -2,48% -4,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +1,36% +2,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,29% -1,32% -1,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,50 16,55 16,55 16,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,38 16,38 15,44 14,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,42 16,46 16,13 15,65 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Der Fonds legt vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen, hochverzinslichen Anleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Anlagequalität ("Investment Grade)) und Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Die Gesamt- oder Restlaufzeit dieser Geldmarktinstrumente darf jedoch nicht mehr als 397 Tage betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen. Das Anlageuniversum umfasst alle Arten von Geldmarktinstrumenten, weltweit begebenen Schuldtiteln, forderungsbesicherten Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit.

Fondsziel zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Der Fonds strebt an, die Gesamtrendite durch Anlagen in einer flexiblen, weltweiten Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln und derivativen Finanzinstrumenten zu maximieren.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Auflagedatum 21.06.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Causer& Paul Read & Jack Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Anteil Wertpapiername
5,49% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
5,20% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
4,84% Nationwide Building Society (var)
4,23% Societe Generale SA (var)
4,19% Safeway Ltd 6% 10.01.2017
3,23% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
2,84% British Telecommunications PLC 6,625% 23.06.2017
2,68% UNITED STATES TREAS 2,000 NOV 15 26
2,66% LADBROKES GROUP FI 5,125 SEP 08 23
2,64% BP Capital Markets PLC 1,177% 12.08.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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