INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F...

Fonds
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  • 15,035 EUR
  • -0,03
  • -0,22%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JDE0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0607522579 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 15,823 ( n.a. ) Eröffnung 15,04 Hoch / Tief (heute) 15,04 / 15,04 Fondsvolumen n.a. JPY (Stand: n.a.)
Geld 15,035 ( n.a. ) Vortag 15,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,66 / 11,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +21,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,23 USD -0,06 -0,37% 22.03. 08:00:00 16,230 / 17,080
KAG (EUR) 15,04 EUR -0,03 -0,22% 22.03. 08:00:00 15,035 / 15,823

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +10,40% +29,58% +57,77% +121,01% n.a.
relativer Return +1,69% +7,72% +7,23% +1,98% +11,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,69% +2,51% +0,58% +0,05% +0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,71% +21,59% +13,02% -1,84% +58,08% -7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,56 +0,24 +0,40 +0,47 n.a.
Excess Return +22,42% +24,98% +15,62% +40,79% +62,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,27% 13,33% 19,96% 19,38% 19,78% n.a.
max. Verlust -2,68% -2,68% -18,92% -22,85% -27,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,91% +5,04% +12,92% +12,92% +14,21% n.a.
1-Monats-Tief +2,91% +2,91% -8,19% -10,52% -10,52% n.a.
Höchstkurs 16,29 16,29 17,39 17,39 17,39 n.a.
Tiefstkurs 15,59 14,20 13,08 10,84 8,42 n.a.
Durchschnittspreis 15,94 15,42 15,46 13,51 12,48 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner bis mittlerer japanischer Unternehmen angelegt. In diesem Sinn bezeichnet 'japanische Unternehmen' (i) Unternehmen mit Sitz in Japan, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb Japans, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Japan ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in Japan halten. In diesem Sinn bezeichnet 'kleine und mittlere Unternehmen' Unternehmen, deren Marktkapitalisierung nicht über die Marktkapitalisierung der Unternehmen innerhalb der unteren Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung in Japan hinausgeht.

Managerbericht zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Die japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte gaben im Berichtsquartal nach und entwickelten sich schlechter als die meisten anderen globalen Nebenwertemärkte mit Ausnahme Russlands und einiger asiatischer Märkte. Die Stimmung wurde durch das geopolitische Risiko in der Ukraine belastet sowie durch die schwachen Wirtschaftsdaten in China und Hinweise, dass die Bank of Japan keine Eile hat, die Märkte mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu stützen. In diesem Umfeld setzten wir die aggressive Neuausrichtung unseres Portfolios fort und erwarben mehr als 10 neue Titel, die uns mit einer hohen Ertragsdynamik überzeugen. Außerdem haben wir uns von einigen Aktien, die unserer Meinung nach inzwischen sehr nah an ihrem fairen Wert notieren, komplett getrennt. Obwohl erwartet wird, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal aufgrund der Konsumsteuererhöhung im April an Fahrt verliert, rechnen wir nach einer Konsolidierungsphase mit einer guten Entwicklung der japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte, da die Anleger weitere Stimulusmaßnahmen von der Regierung und der japanischen Notenbank erwarten, damit diese ihr Inflationsziel von 2% erreichen und die Konsumsteuer wie geplant im kommenden Jahr ein zweites Mal anheben können. Außerdem könnte es positive Überraschungen im Zusammenhang mit den Reformen der Unternehmensteuer und der Government Pension Investment Funds (GIPF) geben. Vor diesem Hintergrund hält der Fonds an seiner Strategie fest und bevorzugt weiter Wachstumsaktien im Small- und Mid-Cap-Bereich mit besonderer Fokussierung auf Unternehmen mit einer anhaltend hohen Ertragsdynamik.

Fondsprospekte zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Auflagedatum 07.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.03.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Osamu Tokuno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% PeptiDream Inc
3,85% Topcon Corp
3,10% Osaki Electric Co Ltd
3,00% FULLCAST Holdings Co Ltd
2,83% Ferrotec Corp
2,81% Aeon Fantasy Co Ltd
2,78% Towa Corp
2,69% Rorze Corp
2,66% Maruwa Co Ltd/Aichi
2,58% Nextage Co Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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