INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F...

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  • 1.241,000 JPY
  • -1,00
  • -0,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 921816 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100600799 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 1.306,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.241,00 Hoch / Tief (heute) 1.241,00 / 1.241,00 Fondsvolumen 12,12 Mrd. JPY (Stand: 31.03.2016)
Geld 1.241,000 ( n.a. ) Vortag 1.242,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.373,00 / 921,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,31% / +19,45%
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,13 EUR -0,04 -0,37% 07.12. 08:00:00 10,130 / 10,661
KAG (JPY) 1.241,00 JPY -1,00 -0,08% 07.12. 08:00:00 1.241,000 / 1.306,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,31% -4,32% +19,45% +34,22% +94,90% +31,96%
relativer Return -10,25% -8,02% +12,23% -7,17% -5,07% -30,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -10,25% -2,75% +0,97% -0,21% -0,09% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,72% +13,22% -1,95% +57,62% -6,91% -5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% +0,36% +0,45% +5,10% +5,21% -2,57%
Excess Return +9,08% +8,00% +10,03% +117,52% +111,40% -57,81%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,84% 14,66% 25,44% 22,27% 21,38% 22,49%
max. Verlust -4,24% -4,24% -19,42% -23,14% -23,14% -59,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 53,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,49% +2,48% +10,55% +10,55% +18,13% +18,13%
1-Monats-Tief +0,49% -0,48% -7,84% -11,97% -17,70% -22,43%
Höchstkurs 1.296,00 1.296,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00
Tiefstkurs 1.223,00 1.165,00 921,00 910,00 497,00 491,00
Durchschnittspreis 1.259,65 1.242,45 1.189,88 1.121,02 947,02 840,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Im ersten Quartal gewann die Rallye der japanischen Small-/Mid-Cap-Aktienmärkte nochmals an Dynamik, und die Kurse erreichten der höchsten Stand seit der Lehman-Krise. Die Anleger setzen große Hoffnungen in die Reformprojekte des im Dezember 2012 wiedergewählten Premierministers Shinzo Abe. Abes Ziel ist es, die japanische Wirtschaft durch drei Pfeile von ihrem Siechtum zu befreien: massive fiskalische Stimulusmaßnahmen, eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik sowie strukturelle Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Vor diesem Hintergrund haben wir mehrere Wachstumsaktien aus den Schwellenländern mit einer hohen Ertragsdynamik gekauft. Nach der starken Performance der Märkte seit letztem November halten wir eine gewisse Marktkonsolidierung für möglich. Doch während wir das Risiko für Gewinnmitnahmen an den Large-Cap-Märkten für höher halten, meinen wir, dass sich die Small- und Mid-Cap-Märkte weiterhin sehr dynamisch entwickeln werden, da das Vertrauen in die Abe-Reformen derzeit für einen anhaltend hohen Risikoappetit sorgt. Daher halten wir an unserer Fokussierung auf Small- und Mid-Cap-Aktien mit einer verlässlich hohen Ertragsdynamik fest.

Fondsziel zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Managerbericht zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Die japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte gaben im Berichtsquartal nach und entwickelten sich schlechter als die meisten anderen globalen Nebenwertemärkte mit Ausnahme Russlands und einiger asiatischer Märkte. Die Stimmung wurde durch das geopolitische Risiko in der Ukraine belastet sowie durch die schwachen Wirtschaftsdaten in China und Hinweise, dass die Bank of Japan keine Eile hat, die Märkte mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu stützen. In diesem Umfeld setzten wir die aggressive Neuausrichtung unseres Portfolios fort und erwarben mehr als 10 neue Titel, die uns mit einer hohen Ertragsdynamik überzeugen. Außerdem haben wir uns von einigen Aktien, die unserer Meinung nach inzwischen sehr nah an ihrem fairen Wert notieren, komplett getrennt. Obwohl erwartet wird, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal aufgrund der Konsumsteuererhöhung im April an Fahrt verliert, rechnen wir nach einer Konsolidierungsphase mit einer guten Entwicklung der japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte, da die Anleger weitere Stimulusmaßnahmen von der Regierung und der japanischen Notenbank erwarten, damit diese ihr Inflationsziel von 2% erreichen und die Konsumsteuer wie geplant im kommenden Jahr ein zweites Mal anheben können. Außerdem könnte es positive Überraschungen im Zusammenhang mit den Reformen der Unternehmensteuer und der Government Pension Investment Funds (GIPF) geben. Vor diesem Hintergrund hält der Fonds an seiner Strategie fest und bevorzugt weiter Wachstumsaktien im Small- und Mid-Cap-Bereich mit besonderer Fokussierung auf Unternehmen mit einer anhaltend hohen Ertragsdynamik.

Fondsprospekte zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Auflagedatum 09.08.1999
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Osamu Tokuno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 80.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung 50 JPY

Gebühren zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Anteil Wertpapiername
5,29% Ai Holdings Corp
4,39% Osaki Electric Co Ltd
4,04% PeptiDream Inc
3,69% Maruwa Co Ltd/Aichi
3,67% Japan Material Co Ltd
3,36% DeNA Co Ltd
3,20% Aeon Fantasy Co Ltd
3,16% Topcon Corp
2,91% Yonex Co Ltd
2,82% W-Scope Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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