INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NO...

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  • 11,138 GBP
  • -0,01
  • -0,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1C0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0903533148 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,724 ( n.a. ) Eröffnung 11,14 Hoch / Tief (heute) 11,14 / 11,14 Fondsvolumen 53,47 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,138 ( n.a. ) Vortag 11,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,98 / 10,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,32% / -8,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,20 EUR +0,13 +0,99% 08.12. 08:00:00 13,205 / 13,900
KAG (GBP) 11,14 GBP -0,01 -0,07% 08.12. 08:00:00 11,138 / 11,724

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,32% -5,97% -8,43% +22,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,87% +6,48% +20,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,04% +1,01% +2,56% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,21% +6,80% +15,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,42% 7,87% 6,92% 5,90% n.a. n.a.
max. Verlust -2,56% -6,86% -7,56% -7,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,04% -1,12% +4,77% +4,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,04% -3,01% -3,01% -3,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,37 11,90 12,05 12,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,08 11,08 10,43 9,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,17 11,43 11,07 10,63 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldinstrumente hoher Qualität (einschließlich von Unternehmen und Staaten ausgegebener Schuldinstrumente), die auf Pfund Sterling lauten.

Fondsziel zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Auflagedatum 19.06.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood & Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Anteil Wertpapiername
5,34% United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042
4,66% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
4,24% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038
4,01% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
3,52% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
3,04% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
2,98% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
2,96% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
2,83% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
2,82% UK TREASURY T-BILL APR 18 17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO UK INV. GRADE BOND FD ACT. NOM. C (QUAT.DIS.)GBP ON

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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