INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND...

Fonds
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  • 11,501 GBP
  • -0,04
  • -0,39%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W1C0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0903533148 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,106 ( n.a. ) Eröffnung 11,50 Hoch / Tief (heute) 11,50 / 11,50 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 11,501 ( n.a. ) Vortag 11,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,86 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,81% / +0,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,54 EUR -0,26 -1,91% 24.04. 08:00:00 13,544 / 14,256
KAG (GBP) 11,50 GBP -0,04 -0,39% 24.04. 08:00:00 11,501 / 12,106

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,81% +4,05% +1,18% +20,70% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,37% -3,69% +6,48% +20,94% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,53 +0,82 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,99% +6,94% +16,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 3,56% 6,60% 5,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -0,70% -7,29% -7,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,55% +4,82% +4,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,02% +0,41% -3,33% -3,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,55 11,55 12,05 12,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,38 11,14 10,63 10,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,48 11,36 11,34 10,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen. Der Fonds legt vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente von Investment Grade-Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen.

Fondsprospekte zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Auflagedatum 19.06.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 GBP (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luke Greenwood & Lyndon Man
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,38% United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042
4,73% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
4,26% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038
4,05% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
3,51% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
3,05% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
2,96% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
2,90% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
2,83% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
2,65% United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND FUND - C GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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