INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

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  • 16,680 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ9M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0794789890 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,560 ( n.a. ) Eröffnung 16,68 Hoch / Tief (heute) 16,68 / 16,68 Fondsvolumen 9,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 16,680 ( n.a. ) Vortag 16,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,68 / 14,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / +14,48%
Benchmark
  • INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H
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KAG (EUR) 16,68 EUR +0,10 +0,60% 22.02. 08:00:00 16,680 / 17,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +4,71% +14,48% +21,40% n.a. n.a.
relativer Return -4,37% -3,50% -12,25% -31,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,37% -1,18% -1,08% -1,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,14% +9,74% -1,06% +9,78% +26,50% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,26 +0,35 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return +12,36% +6,44% +13,24% +32,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,14% 5,45% 8,93% 11,34% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,03% -5,13% -12,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +2,82% +5,97% +5,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,83% -0,24% -1,58% -4,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,68 16,68 16,68 16,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,30 15,93 14,40 13,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,44 16,32 15,81 15,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses und in geringerem Umfang laufender Erträge überwiegend durch Anlagen in Aktien von USamerikanischen Unternehmen an.

Managerbericht zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität konnten die meisten wichtigen US-Aktienmärkte das erste Quartal 2014 im Plus schließen. Auf US-Dollar-Basis legten die im S&P 500 Index abgebildeten Versorger- und Gesundheitswerte am stärksten zu, während zyklische Konsumgüteraktien und Telekommunikationsausrüstungswerte unterdurchschnittlich abschnitten. Den größten positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds leisteten die Beteiligungen im Energie- und Versorgersektor. Die Positionen in zyklischen Konsumgüterwerten wirkten leicht wertmindernd. Relativ zum Vergleichsindex profitierte der Fonds am stärksten von der Aktienselektion und untergewichteten Position in Energiewerten sowie von der Übergewichtung der Versorgeraktien. Die untergewichtete Position in Gesundheitswerten wirkte sich negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Am Quartalsende betrafen die größten übergewichteten Branchenpositionen des Fonds gegenüber dem S&P 500 Index die Bereiche Basiskonsumgüter und Versorgung. Am stärksten untergewichtet war der Fonds in IT-, Gesundheits-, Energie- und Industriewerten. In der aktuellen Erholungsphase der Unternehmensgewinne liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf defensiven Unternehmen, d.h. Unternehmen, deren Umsätze und Erträge sich sowohl in Aufschwung- als auch Abschwungphasen relativ stabil entwickeln und die sich durch nachhaltige operative Gewinnmargen und eine umsichtige Kapitalallokation auszeichnen.

Fondsprospekte zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 27.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meggan Walsh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,95% General Mills Inc
2,87% AT&T Inc
2,72% PPL Corp
2,71% Hartford Financial Services Group Inc/The
2,41% Exelon Corp
2,05% Suncor Energy Inc
1,97% American Express Co
1,97% Coca-Cola Co/The
1,86% Procter & Gamble Co/The
1,79% Kraft Heinz Co/The
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO US EQUITY FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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