INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

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  • 15,960 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ9M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0794789890 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,800 ( n.a. ) Eröffnung 15,96 Hoch / Tief (heute) 15,96 / 15,96 Fondsvolumen 9,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 15,960 ( n.a. ) Vortag 15,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,17 / 13,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +6,12%
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  • INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)
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KAG (EUR) 15,96 EUR +0,02 +0,13% 02.12. 08:00:00 15,960 / 16,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +0,25% +6,34% +18,25% n.a. n.a.
relativer Return -5,55% -6,61% -0,24% -28,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,55% -2,25% -0,02% -0,93% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,12% -1,06% +9,78% +26,50% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% +0,21% +0,87% +3,19% n.a. n.a.
Excess Return +6,29% +2,59% +10,09% +35,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,47% 10,48% 12,49% 11,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -4,13% -9,61% -12,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,84% +2,84% +6,54% +6,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,84% -1,51% -1,51% -6,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,01 16,01 16,17 16,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,34 15,34 13,64 13,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,73 15,69 15,37 14,80 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren.

Fondsziel zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses und in geringerem Umfang laufender Erträge überwiegend durch Anlagen in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen an.

Managerbericht zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Trotz einer erhöhten Marktvolatilität konnten die meisten wichtigen US-Aktienmärkte das erste Quartal 2014 im Plus schließen. Auf US-Dollar-Basis legten die im S&P 500 Index abgebildeten Versorger- und Gesundheitswerte am stärksten zu, während zyklische Konsumgüteraktien und Telekommunikationsausrüstungswerte unterdurchschnittlich abschnitten. Den größten positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds leisteten die Beteiligungen im Energie- und Versorgersektor. Die Positionen in zyklischen Konsumgüterwerten wirkten leicht wertmindernd. Relativ zum Vergleichsindex profitierte der Fonds am stärksten von der Aktienselektion und untergewichteten Position in Energiewerten sowie von der Übergewichtung der Versorgeraktien. Die untergewichtete Position in Gesundheitswerten wirkte sich negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Am Quartalsende betrafen die größten übergewichteten Branchenpositionen des Fonds gegenüber dem S&P 500 Index die Bereiche Basiskonsumgüter und Versorgung. Am stärksten untergewichtet war der Fonds in IT-, Gesundheits-, Energie- und Industriewerten. In der aktuellen Erholungsphase der Unternehmensgewinne liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf defensiven Unternehmen, d.h. Unternehmen, deren Umsätze und Erträge sich sowohl in Aufschwung- als auch Abschwungphasen relativ stabil entwickeln und die sich durch nachhaltige operative Gewinnmargen und eine umsichtige Kapitalallokation auszeichnen.

Fondsprospekte zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Auflagedatum 27.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meggan Walsh Houston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Anteil Wertpapiername
3,49% General Mills Inc
3,38% Coca-Cola Co/The
3,29% Hartford Financial Services Group Inc/The
3,23% Suncor Energy Inc
3,19% AT&T Inc
3,12% Exelon Corp
2,89% PPL Corp
2,83% Procter & Gamble Co/The
2,29% Kraft Heinz Co/The
2,24% American Express Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESCO US EQUITY A ACC EUR (HGD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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